Procedimentos para o lançamento de reconciliação bancária no exercício seguinte

Reconciliação de Cheques de Exercícios anteriores

ATENÇÃO: Este procedimento somente deverá ser realizado para Cheques que NÃO FORAM COMPENSADOS NO MÊS DE JANEIRO.

O Lançamento de cheques que não foram descontados em 31/12 deverá ser relançado no exercício seguinte manualmente pelo usuário, diretamente na conta bancaria, seguindo as etapas mostradas logo a seguir:

1. Inclusão do Cheque na conta Bancária usando-se a transação Cheque a Reconciliar no mês (Débito):

2. Inclusão de um lançamento em contrapartida com o lançamento do Cheque na conta Bancária usando-se a transação Cheque a Reconciliar no mês (Crédito):

Com o seguinte histórico: Crédito para contrapartida ref. à reconciliação bancária.

3. A seguir o usuário deverá efetuar a conciliação do Cheque lançado, para tanto, selecionar o mesmo, e a seguir clicar na Tecla de Função “F8”, veja figura abaixo:

Ficando assim gerado a movimentação necessária para se fechar a reconciliação.