Procedimentos para o lançamento de reconciliação bancária no exercício seguinte

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Reconciliação de Cheques de Exercícios anteriores



ATENÇÃO: Este procedimento somente deverá ser realizado para Cheques que NÃO FORAM COMPENSADOS NO MÊS DE JANEIRO.

O Lançamento de cheques que não foram descontados em 31/12 deverá ser relançado no exercício seguinte manualmente pelo usuário, diretamente na conta bancaria, seguindo as etapas mostradas logo a seguir:

1. Inclusão do Cheque na conta Bancária usando-se a transação Cheque a Reconciliar no mês (Débito):

Contab reconci 1 1.png


2. Inclusão de um lançamento em contrapartida com o lançamento do Cheque na conta Bancária usando-se a transação Cheque a Reconciliar no mês (Crédito):

Com o seguinte histórico: Crédito para contrapartida ref. à reconciliação bancária.

Contab reconci 2 1.png

3. A seguir o usuário deverá efetuar a conciliação do Cheque lançado, para tanto, selecionar o mesmo, e a seguir clicar na Tecla de Função “F8”, veja figura abaixo:

Contab reconci 3 1.png

Ficando assim gerado a movimentação necessária para se fechar a reconciliação.