GOIÁS-Processamento Obrigatório do Siafem (Plano de Contas Único) para exportação do Balanço 2012

GOIÁS - 2012 - Processamento Obrigatório do Siafem (Plano de Contas Único) para exportação do Balanço 2012.

-Com a publicação do Layout do Balanço Geral - 2012, IN 015/2012. Tornou-se obrigatório o processamento do Siafem (Plano de Contas Único) para que se efetuem a exportação do Balanço 2012.

-Para tanto, a Fênix ajustou o aplicativo Contab para que o usuário possa trabalhar com o Siafem (Plano de Contas Único) no ano de 2012.

-Para realizar os procedimentos abaixo detalhados, deve-se habilitar esta opção para todos os Órgãos, acessando-se a opção do menu Sistema, Configuração do sistema, sub-opção PCASP/Siafem - Plano de Contas Único, habilitando a opção Usando sistema integrado ao Plano de Contas do Único (Siafem).

• ATENÇÃO: Deve-se habilitar o siafem em 2011 e 2012.

Após habilitado o Siafem o usuário deverá efetuar os seguintes procedimentos, abaixo relacionados, para que consiga fechar o mesmo, mensalmente.

ATENÇÃO: Os dados do Balancete de Verificação que serão enviados ao TCM-GO, serão gerados com base no DEZEMBRO/2012.

Passos para se adequar e reprocessar os dados corretamente do Siafem (Plano de Contas Único):

1 - Acessar o aplicativo do BALANÇO no ano de 2011 (*Lembrar de habilitar o Siafem antes no Contab):

-Em todas as telas de Entradas de Dados o usuário deverá verificar em quais esta habilitado o campo Siafem (Plano de Contas Único), editando estes registros e informando a conta do mesmo a ser vinculada.

-Este procedimento e Obrigatório, pois estes lançamentos de 2011 e que darão origem ao Saldo de Abertura das contas em 2012, sendo que somente poderão ser movimentadas contas que tenham Saldo.

OBSERVAÇÃO: Não há a necessidade de se informar contas nas LIQUIDAÇÕES, as mesmas serão geradas Automaticamente pelo sistema quando do processamento do Siafem;

-Ao acessar o Contab, o usuário observará que, o botão Siafem (Plano de Contas Único) estará habilitado em 2012, sendo que ele deverá ser utilizado para se realizar a realização de todos os procedimentos de cálculos de saldos e geração de movimentos. 

-Ao acessar o sistema, o usuário deverá, agora, realizar as configurações iniciais para o uso do Siafem (Plano de Contas Único). Siga os passos abaixo:

a - Acessar no menu Cadastro, a opção Tabelas Auxiliares, as seguintes opções, Retenções/descontos das OPs, Títulos da Extra-Orçamentária, e efetuar a edição de todos os registros destas telas, informando a conta do Siafem (Plano de Contas Único) para os mesmos;

b - Acessar no menu Banco/Receita, Controle Bancário, acessando a tela de Aplicações no Mercado de Capitais, selecionado a conta do Siafem (Plano de Contas Único) que será vinculada aos lançamentos. para os mesmos; (Procedimentos a ser feito em JANEIRO)

• Após selecionada a conta padrão, deverão ser Editados todos os lançamentos e selecionada a conta do Siafem (Plano de Contas Único) para os mesmos.(Procedimentos a ser feito MENSALMENTE)

c - Acessar no menu Extra-Orçam., a opção Manutenção de Lançamentos Extras, e efetuar a edição de todos os registros desta tela, informando a conta do Siafem (Plano de Contas Único) para os registros que estiverem sem as mesmas; (Procedimentos a ser feito MENSALMENTE)

d - Acessar no menu Patrim./Obras, as opções Obras do exercício e Aquisição de Imóveis e Bens Móveis, e efetuar a edição de todos os registros destas telas, informando a conta do Siafem (Plano de Contas Único) para os registros que estiverem sem as mesmas;(Procedimentos a ser feito MENSALMENTE)

e- Acessar o menu Siafem, a opção Processamento do Siafem, e na ABA Lançamentos Automatizados, lançar os dados para a geração dos movimentos, de acordo com a tela, 1a, 2a e Última Etapa. (Procedimentos a ser feito em JANEIRO)

f - Agora deve-se acessar a ABA Processamentos, e clicar no Botão Gerar Movimento do Mês. Para mais informações, deve-se consultar o Manual do Siafem, que se encontra neste portal WikiFenix, bem como toda a documentação de Ajuda das diversas telas do Contab. (Procedimentos a ser feito MENSALMENTE)