Mudanças entre as edições de "Orientação: Procedimento para o lançamento de Baixas a MAIOR que a Inscrição"
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− | '''- Lançar a Ordem de Pagamento Extra no montante do valor inscrito.''' | + | '''''- Lançar a Ordem de Pagamento Extra no montante do valor inscrito.''''' |
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− | '''- Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior.''' | + | '''''- Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior.''''' |
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− | '''- Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago.''' | + | '''''- Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago.''''' |
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− | - '''No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.''' | + | ''- '''No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.''''' |
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<br> Após criado o título extra, o usuário deverá emitir a <u>''Ordem de Pagamento Extra''</u>, do tipo "<u>'''Outras'''</u>", selecionando o título criado, no valor de R$ 100,00. conforme esta explicado no <u>Passo 3</u>. | <br> Após criado o título extra, o usuário deverá emitir a <u>''Ordem de Pagamento Extra''</u>, do tipo "<u>'''Outras'''</u>", selecionando o título criado, no valor de R$ 100,00. conforme esta explicado no <u>Passo 3</u>. | ||
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no montante da diferença restante do valor que foi Pago. | no montante da diferença restante do valor que foi Pago. | ||
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{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | ||
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− | -A seguir vamos acessar o ''' | + | -A seguir vamos acessar o '''Balancete Seguinte''' onde foi feita a regularização da pendencia, ou seja, foi feito a devolução do valor pago a MAIOR e/ou a Compensação do mesmo, e efetuar a regularização do valor, subentendendo-se de que o fato ocorreu desta maneira. |
4-Passo: No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, | 4-Passo: No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, |
Edição das 10h15min de 16 de maio de 2011
Procedimento para o lançamento de Baixas a MAIOR que a inscrição:
Esta situação geralmente ocorre quando da realização de uma retenção a MENOR que o valor Pago. (ERRO GRAVE DE QUEM PAGOU).
Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente os valores.
1-Passo:
- Lançar a Ordem de Pagamento Extra no montante do valor inscrito.
2-Passo:
- Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior.
3-Passo:
- Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago.
4-Passo:
- No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.
Segue abaixo um exemplo pratico desta situação:
- A prefeitura reteve na Folha (descontou) dos servidores um valor referente ao SINTEGO - Sindicado tal tal, no valor de R$ 500,00.
(tela de retenções e descontos de Ops com o titulo usado) |
(Movimento gerado na conta após o processamento do Siafem-PCASP) |
-Ao emitir o pagamento deste valor o tesoureiro, por um lapso pagou a mais ex: R$ 600,00. devemos agora conforme esta explicado no Passo 1, efetuar a emissão de uma Ordem de Pagamento Extra, utilizando-se da mesma conta onde foi feita a retenção no valor da retenção, ou seja, neste exemplo nosso a OP seria de apenas R$ 500,00.
1-Passo: Lançar a Ordem de Pagamento Extra no montante do valor inscrito.
(tela de Títulos da extra com o titulo usado para emissão da OP extra) |
Após o lançamento da Ordem de Pagamento Extra, o usuário terá a seguinte tela no Razão das contas:
(Movimento gerado na conta após o processamento do Siafem-PCASP) |
-Agora, iremos contabilizar a diferença, que neste caso e de R$ 100,00. conforme esta explicado no Passo 2, o usuário deverá, caso não exista criar um Título da Extra.
2-Passo: Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior.
Veja abaixo um título que criamos para movimentarmos este valor de R$ 100,00.
(tela de Títulos da extra com o titulo usado para emissão da OP extra da diferença) |
ATENÇÃO: Observar que o Título da Extra criado deve usar uma conta do ATIVO - Grupo 1, e nunca do Passivo - Grupo 2.
Após criado o título extra, o usuário deverá emitir a Ordem de Pagamento Extra, do tipo "Outras", selecionando o título criado, no valor de R$ 100,00. conforme esta explicado no Passo 3.
3-Passo: Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago.
Ao efetuar estes procedimentos acima exemplificados, e Gerando o SIAFEM novamente, os Saldos estarão prontos, bem como o Anexo-13 Balancete Financeiro do Contab. veja parte do mesmo abaixo com os movimentos gerados:
(Anexo-13 Contab - Receitas Extra-Orçamentárias) |
(Anexo-13 Contab - Despesas Extra-Orçamentárias) |
-A seguir vamos acessar o Balancete Seguinte onde foi feita a regularização da pendencia, ou seja, foi feito a devolução do valor pago a MAIOR e/ou a Compensação do mesmo, e efetuar a regularização do valor, subentendendo-se de que o fato ocorreu desta maneira.
4-Passo: No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.
Para tanto o usuário deverá, agora, no Balancete seguinte, inserir no sistema um Lançamento Extra (Receita Extra) no valor de R$ 100,00, selecionando-se a conta que foi criada nos títulos da extra, conforme esta explicado no Passo 3. veja tela abaixo:
(Tela com o registro inserido na Extra-Orçamentárias (Receita Extra) |
Feito isto, estará regularizada a situação, não tendo mais lançamentos a serem efetivados para o fato.
(Movimento gerado na conta após o processamento do Siafem-PCASP) |