Mudanças entre as edições de "Orientação: Procedimento para o lançamento de Baixas a MAIOR que a Inscrição"
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− | Procedimento para o lançamento de Baixas a ''MAIOR'' que a inscrição: | + | ==== Procedimento para o lançamento de Baixas a ''MAIOR'' que a inscrição: ==== |
Esta situação geralmente ocorre quando da realização de uma retenção a ''MENOR'' que o valor Pago. ('''''ERRO GRAVE DE QUEM PAGOU'''''). | Esta situação geralmente ocorre quando da realização de uma retenção a ''MENOR'' que o valor Pago. ('''''ERRO GRAVE DE QUEM PAGOU'''''). | ||
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'''<u>1-Passo:</u>''' | '''<u>1-Passo:</u>''' | ||
− | '''Lançar a Ordem de Pagamento Extra no montante do valor inscrito.''' | + | '''- Lançar a Ordem de Pagamento Extra no montante do valor inscrito.''' |
<u>'''2-Passo:'''</u> | <u>'''2-Passo:'''</u> | ||
− | '''Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior.''' | + | '''- Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior.''' |
<u>'''3-Passo:'''</u> | <u>'''3-Passo:'''</u> | ||
− | '''Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago.''' | + | '''- Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago.''' |
<u>'''4-Passo:'''</u> | <u>'''4-Passo:'''</u> | ||
− | No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior. | + | - '''No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.''' |
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+ | Segue abaixo um exemplo pratico desta situação:<br> | ||
=== - A prefeitura reteve na Folha (descontou) dos servidores um valor referente ao SINTEGO - Sindicado tal tal, no valor de R$ 500,00. === | === - A prefeitura reteve na Folha (descontou) dos servidores um valor referente ao SINTEGO - Sindicado tal tal, no valor de R$ 500,00. === | ||
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− | <br> < | + | <br> -Ao emitir o pagamento deste valor o tesoureiro, por um lapso '''''<u>pagou a mais</u>''' ex: R$ 600,00. devemos agora conforme esta explicado no <u>Passo 1</u>, efetuar a emissão de uma ''<u>Ordem de Pagamento Extra</u>'', utilizando-se da mesma conta onde foi feita a retenção no valor da retenção, ou seja, neste exemplo nosso a OP seria de apenas R$ 500,00. |
− | + | 1-Passo: Lançar a Ordem de Pagamento Extra no montante do valor inscrito. | |
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{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | ||
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− | + | <br> Após o lançamento da <u>''Ordem de Pagamento Extra''</u>, o usuário terá a seguinte tela no Razão das contas: | |
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− | <br> -Agora, iremos contabilizar a diferença, que neste caso e de R$ 100,00. conforme esta explicado no Passo 2, o usuário deverá, caso não exista criar um | + | <br> -Agora, iremos contabilizar a diferença, que neste caso e de R$ 100,00. conforme esta explicado no <u>Passo 2</u>, o usuário deverá, caso não exista criar um <u>''Título da Extra''</u>. |
− | 2-Passo: | + | 2-Passo: Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela |
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de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior. | de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior. | ||
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− | <br> Após criado o título extra, o usuário deverá emitir a Ordem de Pagamento Extra, do tipo "Outras", selecionando o título criado, no valor de R$ 100,00. conforme esta explicado no Passo 3. | + | ==== <u></u> ==== |
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+ | ==== <u>ATENÇÃO</u>: Observar que o Iítulo da Extra criado deve usar uma conta do <u>ATIVO - Grupo 1</u>, e nunca do Passivo. ==== | ||
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+ | <br> Após criado o título extra, o usuário deverá emitir a <u>''Ordem de Pagamento Extra''</u>, do tipo "<u>'''Outras'''</u>", selecionando o título criado, no valor de R$ 100,00. conforme esta explicado no <u>Passo 3</u>. | ||
− | 3-Passo: | + | 3-Passo: Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, |
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no montante da diferença restante do valor que foi Pago. | no montante da diferença restante do valor que foi Pago. | ||
− | Ao efetuar estes procedimentos acima exemplificados, e gerando o SIAFEM novamente, os | + | Ao efetuar estes procedimentos acima exemplificados, e '''<u>gerando o SIAFEM novamente,</u>'''os Saldos estarão prontos, bem como o ''Anexo-13 Balancete Financeiro do Contab''. veja parte do mesmo abaixo com os movimentos gerados: |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | ||
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<br> | <br> | ||
− | -A seguir vamos acessar o | + | -A seguir vamos acessar o '''Mês Seguinte''', e efetuar a regularização do valor, subentendendo-se de que o fato ocorreu desta maneira. |
− | 4-Passo: No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior. | + | 4-Passo: No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, |
+ | selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização | ||
+ | do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior. | ||
− | <br> Para tanto o usuário deverá, agora, no Balancete seguinte, inserir no sistema um Lançamento Extra (Receita Extra) no valor de R$ 100,00, selecionando-se a conta que foi criada nos títulos da extra, conforme esta explicado no Passo 3. veja tela abaixo: | + | <br> Para tanto o usuário deverá, agora, no Balancete seguinte, inserir no sistema um ''<u>Lançamento Extra (Receita Extra)</u>'' no valor de R$ 100,00, selecionando-se a conta que foi criada nos títulos da extra, conforme esta explicado no <u>Passo 3</u>. veja tela abaixo: |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | ||
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− | <br> Feito isto, estará regularizada a situação, não tendo mais lançamentos a serem efetivados para o fato. | + | <br> Feito isto, estará regularizada a situação, não tendo mais lançamentos a serem efetivados para o fato. |
{| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | {| width="100%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" |
Edição das 10h07min de 16 de maio de 2011
Índice
Procedimento para o lançamento de Baixas a MAIOR que a inscrição:
Esta situação geralmente ocorre quando da realização de uma retenção a MENOR que o valor Pago. (ERRO GRAVE DE QUEM PAGOU).
Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente os valores.
1-Passo:
- Lançar a Ordem de Pagamento Extra no montante do valor inscrito.
2-Passo:
- Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior.
3-Passo:
- Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago.
4-Passo:
- No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.
Segue abaixo um exemplo pratico desta situação:
- A prefeitura reteve na Folha (descontou) dos servidores um valor referente ao SINTEGO - Sindicado tal tal, no valor de R$ 500,00.
(tela de retenções e descontos de Ops com o titulo usado) |
(Movimento gerado na conta após o processamento do Siafem-PCASP) |
-Ao emitir o pagamento deste valor o tesoureiro, por um lapso pagou a mais ex: R$ 600,00. devemos agora conforme esta explicado no Passo 1, efetuar a emissão de uma Ordem de Pagamento Extra, utilizando-se da mesma conta onde foi feita a retenção no valor da retenção, ou seja, neste exemplo nosso a OP seria de apenas R$ 500,00.
1-Passo: Lançar a Ordem de Pagamento Extra no montante do valor inscrito.
(tela de Títulos da extra com o titulo usado para emissão da OP extra) |
Após o lançamento da Ordem de Pagamento Extra, o usuário terá a seguinte tela no Razão das contas:
(Movimento gerado na conta após o processamento do Siafem-PCASP) |
-Agora, iremos contabilizar a diferença, que neste caso e de R$ 100,00. conforme esta explicado no Passo 2, o usuário deverá, caso não exista criar um Título da Extra.
2-Passo: Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior.
Veja abaixo um título que criamos para movimentarmos este valor de R$ 100,00.
(tela de Títulos da extra com o titulo usado para emissão da OP extra da diferença) |
ATENÇÃO: Observar que o Iítulo da Extra criado deve usar uma conta do ATIVO - Grupo 1, e nunca do Passivo.
Após criado o título extra, o usuário deverá emitir a Ordem de Pagamento Extra, do tipo "Outras", selecionando o título criado, no valor de R$ 100,00. conforme esta explicado no Passo 3.
3-Passo: Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago.
Ao efetuar estes procedimentos acima exemplificados, e gerando o SIAFEM novamente,os Saldos estarão prontos, bem como o Anexo-13 Balancete Financeiro do Contab. veja parte do mesmo abaixo com os movimentos gerados:
(Anexo-13 Contab - Receitas Extra-Orçamentárias) |
(Anexo-13 Contab - Despesas Extra-Orçamentárias) |
-A seguir vamos acessar o Mês Seguinte, e efetuar a regularização do valor, subentendendo-se de que o fato ocorreu desta maneira.
4-Passo: No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.
Para tanto o usuário deverá, agora, no Balancete seguinte, inserir no sistema um Lançamento Extra (Receita Extra) no valor de R$ 100,00, selecionando-se a conta que foi criada nos títulos da extra, conforme esta explicado no Passo 3. veja tela abaixo:
(Tela com o registro inserido na Extra-Orçamentárias (Receita Extra) |
Feito isto, estará regularizada a situação, não tendo mais lançamentos a serem efetivados para o fato.
(Movimento gerado na conta após o processamento do Siafem-PCASP) |