Orientações quando da Baixa de lançamentos Extras

Com a implementação do controle de Saldos Extra-Orçamentários colocado no sistema da contabilidade a partir da versão 2.4h de 25/04/2011 o usuário devera seguir alguns procedimentos para poder efetuar o lançamento de Baixas via Lançamentos Extras e emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras.

1-O Balanço Geral do Exercício Anterior deve esta fechado, porque e dele que o Contab irá processar os saldos de abertura das contas do Ativo e Passivo;

2-Com o Balanço Geral do Exercício Anterior ok, deve-se Gerar o movimento do Plano de Contas Único (Siafem) no Contab, em JANEIRO, para que os saldos de abertura das contas sejam trazidas para o Balancete de Verificação;

3-A seguir o usuário deverá efetuar todos os lançamentos do mês, lançamentos ditos Normais (empenhos, Ordens de Pagamento, Receitas Orçamentárias e Receitas Extras também);

4-Agora deverá Gerar o movimento do Plano de Contas Único (Siafem) novamente, para que o sistema totalize os valores de inscrição das contas;

5-A etapa agora, será a da emissão das Baixas, via Lançamentos Extras e/ou emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras;

Caso, após a realização destes procedimentos acima o usuário não ter saldos das contas para serem baixados, deverá emitir, os relatórios que constam do sistema Gerencial, Anexo-I Ativo Realizável, quando dando baixa nas contas do grupo 1-Ativo, ou o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante, quando dando baixa nas contas do grupo 2-Passivo.

Atenção a seguinte situação:

-Uso de contas diferentes quando da Retenção (descontos das Ordens de Pagamento) com a emissão de Baixas (via Lançamentos Extras e/ou emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras) Esta situação deve ser ajustado, caso o usuário tenha detectado este problema, segue abaixo um exemplo do uso correto da conta relativa ao INSS tanto na retenção, quanto no recolhimento.