Orientações quando da Baixa de lançamentos Extras

Com a implementação do controle de Saldos Extra-Orçamentários colocado no sistema da contabilidade a partir da versão 2.4h de 25/04/2011 o usuário devera seguir alguns procedimentos para poder efetuar o lançamento de Baixas via Lançamentos Extras e emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras.

1 - O Balanço Geral do Exercício Anterior deve estar fechado, porque e dele que o Contab irá processar os Saldos de Abertura das Contas do Ativo e Passivo;

2 - Com o Balanço Geral do Exercício Anterior ok, deve-se Gerar o movimento do Plano de Contas Único (Siafem) no Contab, em JANEIRO, para que os saldos de abertura das contas sejam trazidas para o Balancete de Verificação;

3 - A seguir o usuário deverá efetuar todos os lançamentos do mês, lançamentos ditos Normais (empenhos, Ordens de Pagamento, Receitas Orçamentárias e Receitas Extras também);

4 - Agora deverá Gerar o movimento do Plano de Contas Único (Siafem) novamente, para que o sistema totalize os valores de inscrição das contas;

5 - A etapa agora, será a da emissão das Baixas, via Lançamentos Extras e/ou emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras;

Caso, após a realização destes procedimentos acima o usuário não ter saldos das contas para serem baixados, deverá emitir, os relatórios que constam do sistema Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais) , Anexo-I Ativo Realizável, quando dando baixa nas contas do grupo 1-Ativo, ou o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante, quando dando baixa nas contas do grupo 2-Passivo.

Atenção a seguinte situação:

-Uso de contas diferentes quando da Retenção (descontos das Ordens de Pagamento) com a emissão de Baixas (via Lançamentos Extras e/ou emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras) Esta situação deve ser ajustado, caso o usuário tenha detectado este problema, segue abaixo um exemplo do uso correto da conta relativa ao INSS tanto na retenção, quanto no recolhimento.

Exemplo de uma conta usada para as Retenções do INSS.

Exemplo de uma conta usada quando da emissão da Ordem de Pagamento Previdência Social-Recolhimento.