Mudanças entre as edições de "Fluxo de dados: Abertura de saldos das Contas, Movimentação mensal, Balanço e Encerramento"
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− | Com o intuito de facilitar ao usuário o entendimento dos diversos procedimentos de cadastro e movimentação dos saldos do PCASP, está sendo detalhado abaixo | + | Com o intuito de facilitar ao usuário o entendimento dos diversos procedimentos de cadastro, e movimentação dos saldos do PCASP, está sendo detalhado abaixo o fluxo dos saldos do PCASP realizados em cada aplicativo da Fênix. Movimentações de saldos de abertura, movimento mensal e encerramentos. |
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+ | 1.2 Aplicativo '''[http://www.fenix.com.br/sistemas.php?id=9 BALANÇO]''': Cadastro e atualização dos saldos do '''[http://www.fenix.com.br/ftp/bal/hmtlhelp/cadastro_ativo_realizavel.htm Ativo Realizável]''', '''[http://www.fenix.com.br/ftp/bal/hmtlhelp/cadastro_passivo_financeiro.htm Passivo Financeiro]''', '''[http://www.fenix.com.br/ftp/bal/hmtlhelp/dividaativa.htm Dívida Ativa]''' e '''[http://www.fenix.com.br/ftp/bal/hmtlhelp/dividafundadainterna.htm Dívida Fundada Interna]'''. | ||
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2.3 - Aplicativo '''[http://www.fenix.com.br/sistemas.php?id=54 PATRIMONIOX5]''': Os Bens Móveis, Imóveis, Obras que forem associados a Contratos e a Liquidações do exercício serão processadas. | 2.3 - Aplicativo '''[http://www.fenix.com.br/sistemas.php?id=54 PATRIMONIOX5]''': Os Bens Móveis, Imóveis, Obras que forem associados a Contratos e a Liquidações do exercício serão processadas. | ||
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− | Os valores referentes à movimentação dos saldos das contas do PCASP, são processados e realizadas pelo aplicativo [http://www.fenix.com.br/sistemas.php?id=43 CONTAB], gerando-se o movimento no mês de '''dezembro''', com a opção '''Balanço geral marcada'''. | + | <br><br> |
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Para a geração correta dos saldos do Balanço (''independente da execução Orçamentária''), os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes: | Para a geração correta dos saldos do Balanço (''independente da execução Orçamentária''), os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes: | ||
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3.1 - Lançamentos e processamentos devem ser realizados mensalmente; | 3.1 - Lançamentos e processamentos devem ser realizados mensalmente; | ||
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− | ==== 4 – Movimentação em Encerramento das contas: ==== | + | 3.2 - Aplicativo '''[http://www.fenix.com.br/sistemas.php?id=9 BALANÇO]''' – Apenas os lançamentos nos campos de lançamentos que independem da execução: Cadastro e atualização dos valores dos seguintes campos: |
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+ | 3.3 - '''[http://www.fenix.com.br/ftp/bal/hmtlhelp/cadastro_ativo_realizavel.htm Ativo Realizável]''' – Lançamentos realizados no campo '''“Outros”'''; | ||
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+ | 3.4 - '''[http://www.fenix.com.br/ftp/bal/hmtlhelp/cadastro_passivo_financeiro.htm Passivo Financeiro]''' – Lançamentos realizados no campo '''“Cancelamento”'''; | ||
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+ | 3.5 - '''[http://www.fenix.com.br/ftp/bal/hmtlhelp/dividaativa.htm Dívida Ativa]''' – Lançamentos realizados no campo '''“Cancelamento”''', '''“Encampação”''' e '''Inscrição do IPTU'''; | ||
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+ | 3.6 - '''[http://www.fenix.com.br/ftp/bal/hmtlhelp/dividafundadainterna.htm Dívida Fundada Interna]''' - Lançamentos realizados no campo '''“Cancelamento”''', '''“Encampação”''', '''“Correção Monetária”'''; | ||
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+ | 3.7 - Aplicativo '''[http://www.fenix.com.br/sistemas.php?id=54 PATRIMONIOX5]''': Execução da opção '''[http://www.fenix.com.br/ftp/patrimoniox5/HTML/geracao_saldos_bens_exerc.htm Geração dos saldos dos Bens no exercício]'''. Valores de '''“Alienação”''', '''“Doação”''', '''“Depreciação”''' e '''“Reavaliação”''' serão processados. | ||
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+ | 3.8 - Os relatórios onde estes movimentos serão mostrados e o '''Balancete de Verificação - Balanço Geral''' e '''Balancete de Verificação - Encerramento das contas'''; | ||
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+ | === 4 – Movimentação em Encerramento das contas: === | ||
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+ | '''-Onde gera-se:''' | ||
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+ | Os valores referentes à movimentação dos saldos das contas do PCASP, são processados e realizadas pelo aplicativo '''[http://www.fenix.com.br/sistemas.php?id=43 CONTAB]''', gerando-se o movimento no mês de '''dezembro''', com a opção '''Encerramento das contas marcada'''. | ||
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Para a geração correta dos saldos de encerramento das contas, os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes: | Para a geração correta dos saldos de encerramento das contas, os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes: | ||
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− | 4.1 - Lançamentos e processamentos devem ser realizados mensalmente; | + | 4.1 - Lançamentos e processamentos devem ser realizados mensalmente no aplicativo '''[http://www.fenix.com.br/sistemas.php?id=43 CONTAB]'''; |
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− | 4.2- Aplicativo [http://www.fenix.com.br/sistemas.php?id=43 CONTAB]: Processamentos de geração mensal e conferencias de divergências devem ser previamente realizados para que o processamento correto do encerramento das contas seja efetivados; | + | 4.2- Aplicativo '''[http://www.fenix.com.br/sistemas.php?id=43 CONTAB]''': Processamentos de geração mensal e conferencias de divergências devem ser previamente realizados para que o processamento correto do encerramento das contas seja efetivados; |
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Edição atual tal como às 09h31min de 24 de maio de 2016
Com o intuito de facilitar ao usuário o entendimento dos diversos procedimentos de cadastro, e movimentação dos saldos do PCASP, está sendo detalhado abaixo o fluxo dos saldos do PCASP realizados em cada aplicativo da Fênix. Movimentações de saldos de abertura, movimento mensal e encerramentos.
1 - Abertura das Contas no início do exercício:
-Onde gera-se:
Os valores referentes à abertura dos saldos das contas do PCASP, são processados e realizadas pelo aplicativo CONTAB, gerando-se o movimento no mês de janeiro.
-Dados necessários:
Para a geração correta dos saldos de abertura, os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes:
1.1 - Lançamentos e processamentos devem ser realizados no mês de dezembro do exercício anterior ao que vai ser processado;
1.2 Aplicativo BALANÇO: Cadastro e atualização dos saldos do Ativo Realizável, Passivo Financeiro, Dívida Ativa e Dívida Fundada Interna.
1.3 Aplicativo PATRIMONIOX5: Execução da opção Geração dos saldos dos Bens no exercício.
2 – Movimentação mensal das Contas:
-Onde gera-se:
Os valores referentes à movimentação mensal dos saldos das contas do PCASP, são processados e realizadas pelo aplicativo CONTAB, gerando-se o movimento mensalmente.
-Dados necessários:
Para a geração correta dos saldos mensais, os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes:
2.1 - Lançamentos e processamentos devem ser realizados mensalmente;
2.2 - Aplicativo CONTRATO: Os dados dos contratos que forem associados a Empenhos serão processados.
2.3 - Aplicativo PATRIMONIOX5: Os Bens Móveis, Imóveis, Obras que forem associados a Contratos e a Liquidações do exercício serão processadas.
3 – Movimentação em dezembro – Balanço Geral (independente da execução Orçamentária):
-Onde gera-se:
Os valores referentes à movimentação dos saldos das contas do PCASP, são processados e realizadas pelo aplicativo CONTAB, gerando-se o movimento no mês de dezembro, com a opção Balanço geral marcada.
-Dados necessários:
Para a geração correta dos saldos do Balanço (independente da execução Orçamentária), os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes:
3.1 - Lançamentos e processamentos devem ser realizados mensalmente;
3.2 - Aplicativo BALANÇO – Apenas os lançamentos nos campos de lançamentos que independem da execução: Cadastro e atualização dos valores dos seguintes campos:
3.3 - Ativo Realizável – Lançamentos realizados no campo “Outros”;
3.4 - Passivo Financeiro – Lançamentos realizados no campo “Cancelamento”;
3.5 - Dívida Ativa – Lançamentos realizados no campo “Cancelamento”, “Encampação” e Inscrição do IPTU;
3.6 - Dívida Fundada Interna - Lançamentos realizados no campo “Cancelamento”, “Encampação”, “Correção Monetária”;
3.7 - Aplicativo PATRIMONIOX5: Execução da opção Geração dos saldos dos Bens no exercício. Valores de “Alienação”, “Doação”, “Depreciação” e “Reavaliação” serão processados.
3.8 - Os relatórios onde estes movimentos serão mostrados e o Balancete de Verificação - Balanço Geral e Balancete de Verificação - Encerramento das contas;
4 – Movimentação em Encerramento das contas:
-Onde gera-se:
Os valores referentes à movimentação dos saldos das contas do PCASP, são processados e realizadas pelo aplicativo CONTAB, gerando-se o movimento no mês de dezembro, com a opção Encerramento das contas marcada.
-Dados necessários:
Para a geração correta dos saldos de encerramento das contas, os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes:
4.1 - Lançamentos e processamentos devem ser realizados mensalmente no aplicativo CONTAB;
4.2- Aplicativo CONTAB: Processamentos de geração mensal e conferencias de divergências devem ser previamente realizados para que o processamento correto do encerramento das contas seja efetivados;