Procedimentos para o lançamento de reconciliação bancária no exercício seguinte
Reconciliação de Cheques de Exercícios anteriores
O Lançamento de cheques que não foram descontados em 31/12 deverá ser relançado no exercício seguinte manualmente pelo usuário, diretamente na conta bancaria, seguindo as etapas mostradas logo a seguir:
1. Inclusão do Cheque na conta Bancária usando-se a transação Cheque a Reconciliar no mês:
2. Inclusão de um lançamento em contrapartida com o lançamento do Cheque na conta Bancária usando-se a transação Outros - créditos:
Com o seguinte histórico: Crédito para contrapartida ref. à reconciliação bancária.
3. A seguir o usuário deverá efetuar a conciliação do Cheque lançado, para tanto, selecionar o mesmo, e a seguir clicar na Tecla de Função “F8”, veja figura abaixo:
Ficando assim gerado a movimentação necessária para se fechar a reconciliação.
