Mudanças entre as edições de "Procedimentos para o lançamento de reconciliação bancária no exercício seguinte"
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1. Inclusão do Cheque na conta Bancária usando-se a transação <u>'''Cheque a Reconciliar no mês (Débito)'''</u>: <br> | 1. Inclusão do Cheque na conta Bancária usando-se a transação <u>'''Cheque a Reconciliar no mês (Débito)'''</u>: <br> | ||
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<br> 2. Inclusão de um lançamento em contrapartida com o lançamento do Cheque na conta Bancária usando-se a transação <u>'''Cheque a Reconciliar no mês (Crédito'''</u>): | <br> 2. Inclusão de um lançamento em contrapartida com o lançamento do Cheque na conta Bancária usando-se a transação <u>'''Cheque a Reconciliar no mês (Crédito'''</u>): | ||
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3. A seguir o usuário deverá efetuar a conciliação do Cheque lançado, para tanto, selecionar o mesmo, e a seguir clicar na Tecla de Função <u>'''“F8”'''</u>, veja figura abaixo: | 3. A seguir o usuário deverá efetuar a conciliação do Cheque lançado, para tanto, selecionar o mesmo, e a seguir clicar na Tecla de Função <u>'''“F8”'''</u>, veja figura abaixo: | ||
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Ficando assim gerado a movimentação necessária para se fechar a reconciliação. | Ficando assim gerado a movimentação necessária para se fechar a reconciliação. | ||
Edição das 17h12min de 11 de junho de 2010
Reconciliação de Cheques de Exercícios anteriores
ATENÇÃO: Este procedimento somente deverá ser realizado para Cheques que NÃO FORAM COMPENSADOS NO MÊS DE JANEIRO.
O Lançamento de cheques que não foram descontados em 31/12 deverá ser relançado no exercício seguinte manualmente pelo usuário, diretamente na conta bancaria, seguindo as etapas mostradas logo a seguir:
1. Inclusão do Cheque na conta Bancária usando-se a transação Cheque a Reconciliar no mês (Débito):
2. Inclusão de um lançamento em contrapartida com o lançamento do Cheque na conta Bancária usando-se a transação Cheque a Reconciliar no mês (Crédito):
Com o seguinte histórico: Crédito para contrapartida ref. à reconciliação bancária.
3. A seguir o usuário deverá efetuar a conciliação do Cheque lançado, para tanto, selecionar o mesmo, e a seguir clicar na Tecla de Função “F8”, veja figura abaixo:
Ficando assim gerado a movimentação necessária para se fechar a reconciliação.
