Mudanças entre as edições de "Procedimentos para o lançamento de reconciliação bancária no exercício seguinte"
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<br> O Lançamento de cheques que não foram descontados em 31/12 deverá ser relançado no exercício seguinte manualmente pelo usuário, diretamente na conta bancaria, seguindo as etapas mostradas logo a seguir: | <br> O Lançamento de cheques que não foram descontados em 31/12 deverá ser relançado no exercício seguinte manualmente pelo usuário, diretamente na conta bancaria, seguindo as etapas mostradas logo a seguir: | ||
− | 1. Inclusão do Cheque na conta Bancária usando-se a transação <u>'''Cheque a Reconciliar no mês'''</u>: | + | 1. Inclusão do Cheque na conta Bancária usando-se a transação <u>'''Cheque a Reconciliar no mês'''</u>: <br> |
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− | 2. Inclusão de um lançamento em contrapartida com o lançamento do Cheque na conta Bancária usando-se a transação <u>'''Outros - créditos'''</u>: | + | <br> 2. Inclusão de um lançamento em contrapartida com o lançamento do Cheque na conta Bancária usando-se a transação <u>'''Outros - créditos'''</u>: |
− | Com o seguinte histórico: ''Crédito para contrapartida ref. à reconciliação bancária. | + | Com o seguinte histórico: ''Crédito para contrapartida ref. à reconciliação bancária. |
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3. A seguir o usuário deverá efetuar a conciliação do Cheque lançado, para tanto, selecionar o mesmo, e a seguir clicar na Tecla de Função <u>'''“F8”'''</u>, veja figura abaixo: | 3. A seguir o usuário deverá efetuar a conciliação do Cheque lançado, para tanto, selecionar o mesmo, e a seguir clicar na Tecla de Função <u>'''“F8”'''</u>, veja figura abaixo: | ||
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Ficando assim gerado a movimentação necessária para se fechar a reconciliação. | Ficando assim gerado a movimentação necessária para se fechar a reconciliação. |
Edição das 08h52min de 9 de abril de 2010
Reconciliação de Cheques de Exercícios anteriores
O Lançamento de cheques que não foram descontados em 31/12 deverá ser relançado no exercício seguinte manualmente pelo usuário, diretamente na conta bancaria, seguindo as etapas mostradas logo a seguir:
1. Inclusão do Cheque na conta Bancária usando-se a transação Cheque a Reconciliar no mês:
2. Inclusão de um lançamento em contrapartida com o lançamento do Cheque na conta Bancária usando-se a transação Outros - créditos:
Com o seguinte histórico: Crédito para contrapartida ref. à reconciliação bancária.
3. A seguir o usuário deverá efetuar a conciliação do Cheque lançado, para tanto, selecionar o mesmo, e a seguir clicar na Tecla de Função “F8”, veja figura abaixo:
Ficando assim gerado a movimentação necessária para se fechar a reconciliação.