Exibir código-fonte para Procedimentos para efetuar-se o envio da 7ª Remessa (SICAP)

'''ALERTAMOS a todos os usuários do sistemas da Contabilidade do Estado do Tocantins de que o procedimento descrito abaixo deve ser seguido à RISCA, para que se envie os dados corretos referentes à 7ª remessa, SICAP-TO.'''<br> 

<br> 

==== '''A partir do exercício de 2013 será gerado e enviado juntamente com a 7ª Remessa os movimentos de ECERRAMENTO DAS CONTAS.'''<br> ====



-Procedimentos a serem seguidos: 

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'''1''' - Antes de se efetuar qualquer exportação, deve proceder-se ao fechamento do '''BALANÇO GERAL''' da Prefeitura ou Órgão acessado, quando for o caso; 

<br> '''1.1''' - O fechamento do '''BALANÇO GERAL''' e feito no aplicativo do '''[[Balanço Geral Anual]]''', da Fênix; 

'''1.2''' - Todos os lançamentos devem ser realizados, tais como: Movimentações do ''Ativo Realizável, Passivo Financeiro, Patrimônio, Dividas, etc...'' 

 Não esquecer-se de efetuar, caso seja necessário, as DEPRECIAÇÕES dos Bens, conforme orientação exposta pelo TCE-TO

<br> 

<u>'''ATENÇÃO'''</u>''': Estas movimentações serão enviadas ao TCE, via SICAP, quando da exportação da 7ª Remessa, realizada no aplicativo [[Contab - Sistema de Contabilidade Pública.]];''' 

<br> 

'''2''' - Após '''FECHADO''' e '''CONFERIDO''', e '''IMPRESSO''', o '''BALANÇO GERAL''', deve-se voltar ao [[Contab - Sistema de Contabilidade Pública.]], e '''REGERAR''' O '''PCASP''', para que a movimentação registrada no [[Balanço Geral Anual]], seja processada. '''''<u>Movimentação esta que será registrada como mês 13</u>''', e podendo ser conferida via emissão do relatório que consta da tela de processamento do PCASP do [[Contab - Sistema de Contabilidade Pública.]], relatório:&nbsp;''Balancete de Verificação - Balanço Geral''.&nbsp;segue abaixo parte do AJUDA do [[Contab - Sistema de Contabilidade Pública.]] sobre este movimento:'' 

<br><font color="gray">"'''''Balancete de Verificação - Balanço Geral'''''<i>: Opção para se emitir o relatório do Balancete Contábil de Verificação incluindo-se no mesmo os dados de movimentação que porventura foram lançados no Balanço (Aplicativo do Balanço da Fênix), esta movimentação e gerada quando se gera a movimentação no mês 12. sendo que esta movimentação e tipada no sistema, para uma separação melhor com o número 13.</i></font> 

<font color="gray">'''''MOVIMENTAÇÃO DE FECHAMENTO DO EXERCÍCIO (REFERÊNCIA 13)'''''<i>:</i> ''-GERAÇÃO DO MOVIMENTO DO MÊS 13: (LANÇAMENTOS MANUAIS REALIZADOS NO APLICATIVO DO BALANÇO): Serão processados e gerados movimentos dos dados que forem lançados manualmente no aplicativo do Balanço da Fênix, acessando as opções de Cadastro do mesmo.''</font> 

<font color="gray">''Os dados processados e gerados com a referência 13 serão os seguintes:''</font> 

<font color="gray">''1 - '''Ativo Realizável''': Lançamentos manuais realizados pelo usuário no campo "Outros";''</font> 

<font color="gray">''2 - '''Passivo Financeiro - Depósitos''': Lançamentos manuais realizados pelo usuário no campo " Cancelamento";''</font> 

<font color="gray">''3 - '''Dívida Ativa''': Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP;''</font> 

<font color="gray">''4 - '''Dívida Fundada Interna''': Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP;''</font> 

<font color="gray">''5 - '''Anexo 15 - Variações patrimoniais''': Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP;''</font> 

<font color="gray">''6 - '''Lançamento Bens Móveis''': Lançamentos manuais realizados pelo usuário nos campos: 'Reavaliação', 'Permuta', 'Alienação', 'Doação', 'Depreciação' e 'Outros'.''</font> 

<font color="gray">''7 - '''Bens Imóveis''': Lançamentos manuais realizados pelo usuário nos campos: -Incorporação por Doação - Valor de Incorporação do Bem que fora recebido via Doação, e tendo o mesmo que ser incorporado ao Patrimônio do Órgão. -Incorporação por Reavaliação - Valor de Incorporação devido a uma reavaliação do valor original do Bem. -Baixa por Alienação - Valor de baixa devido a Alienação (Venda) do Bem. -Baixa por Doação - Valor de baixa devido a Doação do Bem. -Baixa por Depreciação - Valor de Baixa devido a um processo de Depreciação do Bem.''</font> 

<font color="gray">''8 - '''Lançamento Diversos''': Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP;''</font> 

<font color="gray">''9 - '''Natureza Industrial''': Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; (<u>Procedimento será realizado automaticamente pelo sistema quando da geração do movimento do mês 12</u>).''"</font> 

<br> 

'''3''' - Após efetuada a exportação dos dados da 7ª Remessa o usuário deverá efetuar a conferência inicial, via emissão do Balancete de verificação '''BIMESTRAL''' que consta do '''SICAP-Exportador''', com o relatório do sistema: 

<br> <font color="gray">''"&nbsp;'''''Balancete Verificação - SICAP-TO (Dados Bimestrais)''''': Opção para se emitir o relatório do Balancete Contábil de Verificação nos moldes do que e emitido quando da exportação de dados e analise no SICAP, tendo assim, o usuário uma ferramenta para conferência dos dados que foram exportados. O que diferencia este relatório dos outros sãos as colunas anteriores que demonstram os Saldos do Bimestre Anterior e não os Saldos do Exercício Anterior. As colunas do mês demonstram valores do Bimestre e não somente os do mês acessado."''</font> <br> 

<br> '''4''' - Dados conferidos e Ok, deve-se então efetuar-se o envio da remessa, com a colocação da Chave de Certificação Digital. 

'''4.1''' - Após certificado o envio, o usuário não deve, ainda, fechar a remessa. 

'''4.2''' - Agora deverá emitir todos os Anexos que constam da página do '''SICAP''', anexos estes que estão espelhando todos os dados contidos na 7ª Remessa, ou seja, todos os Bimestres gerados e enviados, serão, aqui importados, e sobrepostos aos que foram enviados no decorrer do Exercício; 

'''4.3''' - Deverá o usuário efetuar a conferência dos Anexos emitidos na página do '''SICAP''', com os que constam do aplicativo [[Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais)|Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais)]], verificando se não há nenhuma divergência dos dados, segue abaixo parte do ajuda do [[Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais)|Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais)]]: <br> <font color="gray">''"Anexos emitidos aqui nesta opção:<br> Anexo I - Ativo Realizável.<br> Anexo 12 - Balanço Orçamentário.<br> Anexo 13 - Balancete Financeiro. <br> Anexo 14 - Balanço Patrimonial. <br> Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais. <br> Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.<br> '''Balanço Geral: (gerados no mês 12 com dados do Balanço)''': Movimentos do Balanço: Serão incluídos nos anexos abaixo os dados gerados de movimentos com a referência 13, dados estes lançados pelo usuário no Aplicativo do Balanço Geral no ano que esta sendo acessado.<br> Anexo 14 - Balanço Patrimonial. <br> Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais.''<br>''A emissão destes Anexos esta condicionada ao uso do PCASP (Plano de Contas Único Aplicado ao Setor Público). Opção esta que deve ser habilitada e utilizada no aplicativo [[Contab - Sistema de Contabilidade Pública.]]."<br>''</font> 

<br> '''4.5''' - E finalmente, estando tudo ok, deve-se gerar-se todos estes Anexos, e Balancetes de Verificação, tanto no SICAP, como no [[Contab - Sistema de Contabilidade Pública.]] e [[Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais)|Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais)]], em [[PdfFactory|PDF]], e arquivar-se os mesmos, em um DVD, para futuras conferências. 

<br> 

<u><font color="red"></font></u>'''''<font color="red"></font>'''<font color="red">: ALERTAMOS AO CLIENTES DE QUE, CASO NÃO SIGAM ESTE ROTEIRO, A FÊNIX, NÃO TERÁ COMO DAR QUALQUER TIPO DE SUPORTE.'''<br>[[OBSERVAÇÃO]]'''</font>''''''''''