Orientações técnicas sobre como efetuar os ajustes no quadro da receita para atender à exportação da 8ª remessa do SICAP 2.5 (2008)

De WikiFenix
Revisão de 14h54min de 8 de abril de 2009 por Fenix (Discussão | contribs)

Ir para: navegação, pesquisa

No intuito de auxiliar os usuário a sanar os erros do SICAP abaixo (Como o mostrato abaixo).

erro SOMA CONTAS A soma das contas filhas não confere com o valor da conta '41000000000000000' no campo realizadajaneiro(1944.68 != 618816.17)


ATENÇÃO: TODOS OS AJUSTES DE RECEITAS SÓ PODEM SER EFETIVADOS NO SISTEMA NO MÊS DE JANEIRO/2008. NÃO FAZER AJUSTES NO MÊS DE DEZEMBRO APENAS PORQUE AI NÃO SERÁ PROCESSADO CORRETAMENTE OS DADOS.

*LEMBRAR DE REPROCESSAR O SIAFEM, MÊS A MÊS APÓS EFETIVAR OS AJUSTAR NECESSÁRIOS NAS RECEITAS.

A explicação abaixo diz respeito às contas sem pai (Sintética), ou seja, contas Analíticas sem as respectivas contas Sintéticas. Há também a situação das Receitas que deveriam ter sido cadastradas como Sintética e foram cadastradas como Analíticas inclusive recebendo Valor Previsto, como exemplo:

Conta Pai: 41325010000000000 (1325.01.00.00...)

Possui como desdobramentos:
41325010200000000 (1325.01.02.00.00.00.00)
41325010400000000 (1325.01.04.00.00.00.00)
41325010600000000 (1325.01.06.00.00.00.00)

Porém a conta pai 41325010000000000 (1325.01.00.00.00.00.00) foi cadastrada como Analítica e não como Sintética, impedindo assim que o sistema gerasse o Somatório das mesmas.

-Algumas somas do arquivo “BalanceteReceita.xml” estão equivocadas, como exemplo:

Conta: 41762000000000000 (1762.00.00.00.00.00.00); Valor Orçado: 145000.00; Valor Realizado: 25809.73
-Possui 5 filhos que são:
Conta: 41762010000000000 (1762.01.00.00.00.00.00); Valor Orçado: 20000.00; Valor Realizado: 959.73
Conta: 41762020000000000 (1762.02.00.00.00.00.00); Valor Orçado: 30000.00; Valor Realizado: 0.00
Conta: 41762020001000000 (1762.02.00.01.00.00.00); Valor Orçado: 70000.00; Valor Realizado: 24850.00
Conta: 41762990001000000 (1762.99.00.01.00.00.00); Valor Orçado: 10000.00; Valor Realizado: 0.00
Conta: 41762990002000000 (1762.99.00.02.00.00.00); Valor Orçado: 15000.00; Valor Realizado: 0.00

Total: 145000.00; Total: 25809.73

Como você pode ver, o somatório está correto, mas o SICAP está acusando erro, dizendo que o valor do somatório correto para o orçado seria de 50000.00 e do realizado seria de 959.73.


Na situação acima descrita o problema é que não foi obedecido o Plano de Contas, o correto seria ter feito assim:
4.1.7.6.2.00.00.00.00.0000 - Valor Orçado: 145000.00 – Valor principal
4.1.7.6.2.01.00.00.00.0000 - Valor Orçado: 20000.00 – Valor utilizado no cálculo pelo SICAP
4.1.7.6.2.02.00.00.00.0000 - Valor Orçado: 30000.00 – Valor utilizado no cálculo pelo SICAP só que esta conta está classificada como analítica e deve ser sintética.
4.1.7.6.2.02.00.01.00.0000 - Valor Orçado: 70000.00 – Não entra no cálculo, pois está como uma conta filha da conta acima.
4.1.7.6.2.99.00.01.00.0000 - Valor Orçado: 10000.00 - Conta sem mãe (Sintética).
4.1.7.6.2.99.00.02.00.0000 - Valor Orçado: 15000.00 - Conta sem mãe (Sintética).

Portanto a recomendação e efetuar os Ajustes seguindo com base o Plano de Contas Único, para 2008, fornecido pelo TCE.
Recomendamos ainda que, tente zerar os erros e alertas apontados pelo Contab na tela de Verificação de integridade das receitas, quando da exportação de dados para o SICAP-2008.

[Plano de contas simplificado para 2008 a partir da pagina 51 : http://www.tce.to.gov.br/sicap/documentos/P_C_U_SIMPLIFICADOVs2.pdf]

Disponível em "http://fenix.com.br/Wiki/index.php?title=Orientações_técnicas_sobre_como_efetuar_os_ajustes_no_quadro_da_receita_para_atender_à_exportação_da_8ª_remessa_do_SICAP_2.5_(2008)&oldid=935"