Mudanças entre as edições de "Orientação: Procedimento para o lançamento de Baixas a MAIOR que a Inscrição"
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| − | Esta situação geralmente ocorre quando da realização de uma retenção a MENOR que o valor Pago. (ERRO GRAVE DE QUEM PAGOU). | + | Esta situação geralmente ocorre quando da realização de uma retenção a MENOR que o valor Pago. (ERRO GRAVE DE QUEM PAGOU). |
| − | Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente os valores. | + | Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente os valores. |
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| − | Lançar a Ordem de Pagamento Extra no montante do valor inscrito. | + | Lançar a Ordem de Pagamento Extra no montante do valor inscrito. |
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| − | Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior. | + | Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior. |
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| − | Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago. | + | Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago. |
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| − | No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor | + | No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior. |
| − | Segue abaixo um exemplo pratico desta situação: | + | Segue abaixo um exemplo pratico desta situação: |
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| + | -A prefeitura reteve na Folha (descontou) dos servidores um valor referente ao SINTEGO - Sindicado tal tal, no valor de R$ 500,00. | ||
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| + | [[Image:Orient baixa maior inscricao 2.jpg]]<br> ''(Movimento gerado na conta após o processamento do Siafem-PCASP)'' | ||
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| − | + | -Ao emitir o pagamento deste valor o tesoureiro, por um lapso pagou a mais ex: R$ 600,00. devemos agora conforme esta explicado no Passo 1, efetuar a emissão de uma Ordem de Pagamento Extra, utilizando-se da mesma conta onde foi feita a retenção no valor da retenção, ou seja, neste exemplo nosso a OP seria de apenas R$ 500,00. | |
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| + | Lançar a Ordem de Pagamento Extra no montante do valor inscrito. | ||
| + | [[Image:Orient baixa maior inscricao 3.jpg]]<br> ''(tela de Títulos da extra com o titulo usado para emissão da OP extra)'' | ||
| − | + | <br> Após o lançamento da Ordem de Pagamento Extra, o usuário terá a seguinte tela no Razão das contas: | |
| − | + | [[Image:Orient baixa maior inscricao 4.jpg]]<br> ''(Movimento gerado na conta após o processamento do Siafem-PCASP)'' | |
| − | + | -Agora, iremos contabilizar a diferença, que neste caso e de R$ 100,00. conforme esta explicado no Passo 2, o usuário deverá, caso não exista criar um título da extra. | |
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| + | Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior. | ||
| − | + | Veja abaixo um título que criamos para movimentarmos este valor de R$ 100,00. | |
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| − | + | <br> Após criado o título extra, o usuário deverá emitir a Ordem de Pagamento Extra, do tipo "Outras", selecionando o título criado, no valor de R$ 100,00. conforme esta explicado no Passo 3. | |
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| − | + | Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago. | |
| − | + | Ao efetuar estes procedimentos acima exemplificados, e gerando o SIAFEM novamente, os saldos estarão prontos, bem como o Anexo-13 Balancete Financeiro do Contab. veja parte do mesmo abaixo com os movimentos gerados: | |
| − | + | [[Image:Orient baixa maior inscricao 6.jpg]]<br> (Anexo-13 Contab - Receitas Extra-Orçamentárias) | |
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| − | + | -A seguir vamos acessar o mês seguinte, e efetuar a regularização do valor, subentendendo-se de que o fato ocorreu desta maneira. | |
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| − | + | <br> Para tanto o usuário deverá, agora, no Balancete seguinte, inserir no sistema um Lançamento Extra (Receita Extra) no valor de R$ 100,00, selecionando-se a conta que foi criada nos títulos da extra, conforme esta explicado no Passo 3. veja tela abaixo: | |
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| − | + | <br> Feito isto, estará regularizada a situação, não tendo mais lançamentos a serem efetivados para o fato. | |
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Edição das 09h25min de 16 de maio de 2011
Procedimento para o lançamento de Baixas a MAIOR que a inscrição:
Esta situação geralmente ocorre quando da realização de uma retenção a MENOR que o valor Pago. (ERRO GRAVE DE QUEM PAGOU).
Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente os valores.
1-Passo:
Lançar a Ordem de Pagamento Extra no montante do valor inscrito.
2-Passo:
Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior.
3-Passo:
Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago.
4-Passo:
No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.
Segue abaixo um exemplo pratico desta situação:
-A prefeitura reteve na Folha (descontou) dos servidores um valor referente ao SINTEGO - Sindicado tal tal, no valor de R$ 500,00.
Arquivo:Orient baixa maior inscricao 1.jpg
(tela de retenções e descontos de Ops com o titulo usado)
Arquivo:Orient baixa maior inscricao 2.jpg
(Movimento gerado na conta após o processamento do Siafem-PCASP)
-Ao emitir o pagamento deste valor o tesoureiro, por um lapso pagou a mais ex: R$ 600,00. devemos agora conforme esta explicado no Passo 1, efetuar a emissão de uma Ordem de Pagamento Extra, utilizando-se da mesma conta onde foi feita a retenção no valor da retenção, ou seja, neste exemplo nosso a OP seria de apenas R$ 500,00.
1-Passo:
Lançar a Ordem de Pagamento Extra no montante do valor inscrito.
Arquivo:Orient baixa maior inscricao 3.jpg
(tela de Títulos da extra com o titulo usado para emissão da OP extra)
Após o lançamento da Ordem de Pagamento Extra, o usuário terá a seguinte tela no Razão das contas:
Arquivo:Orient baixa maior inscricao 4.jpg
(Movimento gerado na conta após o processamento do Siafem-PCASP)
-Agora, iremos contabilizar a diferença, que neste caso e de R$ 100,00. conforme esta explicado no Passo 2, o usuário deverá, caso não exista criar um título da extra.
2-Passo:
Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior.
Veja abaixo um título que criamos para movimentarmos este valor de R$ 100,00.
Arquivo:Orient baixa maior inscricao 5.jpg
(tela de Títulos da extra com o titulo usado para emissão da OP extra da diferença)
Após criado o título extra, o usuário deverá emitir a Ordem de Pagamento Extra, do tipo "Outras", selecionando o título criado, no valor de R$ 100,00. conforme esta explicado no Passo 3.
3-Passo:
Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago.
Ao efetuar estes procedimentos acima exemplificados, e gerando o SIAFEM novamente, os saldos estarão prontos, bem como o Anexo-13 Balancete Financeiro do Contab. veja parte do mesmo abaixo com os movimentos gerados:
Arquivo:Orient baixa maior inscricao 6.jpg
(Anexo-13 Contab - Receitas Extra-Orçamentárias)
Arquivo:Orient baixa maior inscricao 7.jpg
(Anexo-13 Contab - Despesas Extra-Orçamentárias)
-A seguir vamos acessar o mês seguinte, e efetuar a regularização do valor, subentendendo-se de que o fato ocorreu desta maneira.
4-Passo: No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência, o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.
Para tanto o usuário deverá, agora, no Balancete seguinte, inserir no sistema um Lançamento Extra (Receita Extra) no valor de R$ 100,00, selecionando-se a conta que foi criada nos títulos da extra, conforme esta explicado no Passo 3. veja tela abaixo:
Arquivo:Orient baixa maior inscricao 8.jpg
(Tela com o registro inserido na Extra-Orçamentárias (Receita Extra)
Feito isto, estará regularizada a situação, não tendo mais lançamentos a serem efetivados para o fato.
Arquivo:Orient baixa maior inscricao 9.jpg
(Movimento gerado na conta após o processamento do Siafem-PCASP)
