Mudanças entre as edições de "Orientação: Procedimento para o lançamento de Baixas (Pagamentos) sem a existência de Inscrição - PCASP"
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=== '''Movimentação de contas do Grupo 1- Ativo.''' === | === '''Movimentação de contas do Grupo 1- Ativo.''' === | ||
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- Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior no grupo de contas do ATIVO (1); | - Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior no grupo de contas do ATIVO (1); | ||
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| + | Exemplo de conta: '''1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO''' | ||
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| − | | <center>[[Image: | + | | <center>[[Image:PCASP baixas sem saldo 03.png]]<br> ''(Inclusão do Lançamento Extra (Manual) conta com Saldo para ser regularizado)''</center> |
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Edição das 14h43min de 14 de fevereiro de 2014
Movimentação de contas do Grupo 1- Ativo.
Procedimento para o lançamento de Baixas (Via emissão de Ordem de Pagamento) quando da não existência de inscrição: Esta situação geralmente ocorre quando da realização de um pagamento a MAIOR que o valor correto.
Exemplo: Banco efetua o pagamento de um valor acima do correto. Cheque pago a MAIOR; Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente os valores. Segue abaixo um exemplo pratico desta situação: - O Banco do Brasil efetuou o pagamento de um cheque de R$ 500,00, sendo que o valor do mesmo era de R$ 50,00.
1-Passo:
- Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior no grupo de contas do ATIVO (1);
Exemplo de conta: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
| (tela de Títulos da extra com o titulo usado para emissão da OP Extra) |
2-Passo:
- Lançar a Ordem de Pagamento Extra (Não deve ser feita via Lançamento Extra Manual, sistema Não Permite), usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago, neste caso do exemplo lança-se a Ordem de Pagamento Extra de R$ 450,00.
 (Movimento gerado na conta após o processamento do PCASP) |
3-Passo:
- No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência (Devolução do valor Pago a Maior), o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.
 (Inclusão do Lançamento Extra (Manual) conta com Saldo para ser regularizado) |
Após realizado os procedimentos acima e regerado o PCASP dos respectivos meses, o fechamento desta movimentação estará realizada.
