Mudanças entre as edições de "Orientação: Procedimento para o lançamento de Baixas (Pagamentos) sem a existência de Inscrição"
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+ | - No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência (''Devolução do valor Pago a Maior''), o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior. | ||
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Após realizado os procedimentos acima e regerado o SIAFEM (PCASP) dos respectivos meses, o fechamento desta movimentação estará realizada. | Após realizado os procedimentos acima e regerado o SIAFEM (PCASP) dos respectivos meses, o fechamento desta movimentação estará realizada. |
Edição das 10h22min de 3 de outubro de 2011
Movimentação de contas do Grupo 1- Ativo.
Procedimento para o lançamento de Baixas (Via emissão de Ordem de Pagamento) quando da não existência de inscrição: Esta situação geralmente ocorre quando da realização de um pagamento a MAIOR que o valor correto.
Exemplo: Banco efetua o pagamento de um valor acima do correto. Cheque pago a MAIOR; Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente os valores. Segue abaixo um exemplo pratico desta situação: - O Banco do Brasil efetuou o pagamento de um cheque de R$ 500,00, sendo que o valor do mesmo era de R$ 50,00.
1-Passo:
- Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior no grupo de contas do ATIVO (1);
Arquivo:Orientacao pagamento maior 1.jpg
(tela de Títulos da extra com o titulo usado para emissão da OP extra);
2-Passo:
- Lançar a Ordem de Pagamento Extra usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago, neste caso do exemplo lança-se a Ordem de Pagamento Extra de R$ 450,00.
Arquivo:Orientacao pagamento maior 2.jpg
(Movimento gerado na conta após o processamento do Siafem-PCASP)
3-Passo:
- No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência (Devolução do valor Pago a Maior), o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.
Arquivo:Orientacao pagamento maior 3.jpg
(Inclusão do Lançamento Extra (Manual) conta com Saldo para ser)
Após realizado os procedimentos acima e regerado o SIAFEM (PCASP) dos respectivos meses, o fechamento desta movimentação estará realizada.