Mudanças entre as edições de "Fluxo de dados: Abertura de saldos das Contas, Movimentação mensal, Balanço e Encerramento"

Edição das 09h59min de 19 de maio de 2016

Com o intuito de facilitar ao usuário o entendimento dos diversos procedimentos de cadastro e movimentação dos saldos do PCASP, está sendo detalhado abaixo, o fluxo dos saldos do PCASP realizados em cada aplicativo. Movimentações de saldos de abertura, movimento mensal e encerramentos.

Fluxo de saldos do PCASP

1 - Abertura das Contas no início do exercício:

-Onde gera-se:

Os valores referentes à abertura dos saldos das contas do PCASP, são processados e realizadas pelo aplicativo CONTAB, gerando-se o movimento no mês de janeiro.

-Dados necessários:

Para a geração correta dos saldos de abertura, os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes:

1.1 - Lançamentos e processamentos devem ser realizados no mês de dezembro do exercício anterior ao que vai ser processado;

1.2 Aplicativo BALANÇO: Cadastro e atualização dos saldos do Ativo Realizável, Passivo Financeiro, Dívida Ativa e Dívida Fundada Interna.

1.3 Aplicativo PATRIMONIOX5: Execução da opção Geração dos saldos dos Bens no exercício.

2 – Movimentação mensal das Contas:

-Onde gera-se:

Os valores referentes à movimentação mensal dos saldos das contas do PCASP, são processados e realizadas pelo aplicativo CONTAB, gerando-se o movimento mensalmente.

-Dados necessários:

Para a geração correta dos saldos mensais, os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes:

2.1 - Lançamentos e processamentos devem ser realizados mensalmente;

2.2 - Aplicativo CONTRATO: Os dados dos contratos que forem associados a Empenhos serão processados.

2.3 - Aplicativo PATRIMONIOX5: Os Bens Móveis, Imóveis, Obras que forem associados a Contratos e a Liquidações do exercício serão processadas.

3 – Movimentação em dezembro – Balanço Geral (independente da execução Orçamentária):

-Onde gera-se:

Os valores referentes à movimentação dos saldos das contas do PCASP, são processados e realizadas pelo aplicativo CONTAB, gerando-se o movimento no mês de dezembro, com a opção Balanço geral marcada.

-Dados necessários:

Para a geração correta dos saldos do Balanço (independente da execução Orçamentária), os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes:

3.1 - Lançamentos e processamentos devem ser realizados mensalmente;

3.2 - Aplicativo BALANÇO – Apenas os lançamentos nos campos de lançamentos que independem da execução: Cadastro e atualização dos valores dos seguintes campos:

3.3 - Ativo Realizável – Lançamentos realizados no campo “Outros”;

3.4 - Passivo Financeiro – Lançamentos realizados no campo “Cancelamento”;

3.5 - Dívida Ativa – Lançamentos realizados no campo “Cancelamento”, “Encampação” e Inscrição do IPTU;

3.6 - Dívida Fundada Interna - Lançamentos realizados no campo “Cancelamento”, “Encampação”, “Correção Monetária”;

3.7 - Aplicativo PATRIMONIOX5: Execução da opção Geração dos saldos dos Bens no exercício. Valores de “Alienação”, “Doação”, “Depreciação” e “Reavaliação” serão processados.

4 – Movimentação em Encerramento das contas:

-Onde gera-se:

Os valores referentes à movimentação dos saldos das contas do PCASP, são processados e realizadas pelo aplicativo CONTAB, gerando-se o movimento no mês de dezembro, com a opção Encerramento das contas marcada.

-Dados necessários:

Para a geração correta dos saldos de encerramento das contas, os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes:

4.1 - Lançamentos e processamentos devem ser realizados mensalmente;

4.2- Aplicativo CONTAB: Processamentos de geração mensal e conferencias de divergências devem ser previamente realizados para que o processamento correto do encerramento das contas seja efetivados;