Introdução - Siafem
Sequência de movimento das contas do PCASP:
Para um perfeito entendimento do processo de geração do movimento das contas do PCASP, o usuário deverá ter em mente de que o mesmo se inicia no aplicativo do Balanço Geral do ano anterior ao que será acessado, sendo que o mesmo deverá esta fechado, para que seus saldos sejam utilizados quando da abertura das contas do PCASP.
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1. BALANÇO GERAL DO ANO ANTERIOR AO QUE ESTA SENDO ACESSADO:
ABERTURA DAS CONTAS EM (Ano anterior ao que vai ser processado o Balancete): Serão processados os Saldos dos lançados nas seguintes contas: Ativo; Passivo; Divida Ativa; Divida Fundada Interna; Anexo 15 (Variações Patrimoniais); Patrimônio (Bens Móveis, Imóveis, Natureza Industrial e Diversos); |
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2: APURAÇÃO E INCLUSÃO DOS SALDOS PATRIMONIAIS:
-Deverá ser feito este procedimento por Órgão (Acessando o Órgão, caso o mesma lance dados em separado): 1ª Etapa: Superávit Financeiro do Anexo 14 (Exercício Anterior); 2ª Etapa: Lançamento do Saldo de Almoxarifado e de Outros; Última Etapa: Lançamento do TOTAL do Anexo 14 do Balanço do Exercício Anterior (Passivo Real Descoberto Ativo Real Liquido); |
| 3. : MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO:
Geração do Movimento : Procedimento a ser executado mensalmente, após efetivado o fechamento contábil do Balancete; |
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4. : MOVIMENTAÇÃO DE FECHAMENTO DO EXERCÍCIO (REFERÊNCIA 13):
Serão processados e gerados movimentos dos dados que forem lançados manualmente no aplicativo do Balanço da Fênix, acessando as opções de Cadastro do mesmo. Os dados processados e gerados com a referência 13 serão os seguintes: 1- Ativo Realizável: Lançamentos manuais realizados pelo usuário no campo "Outros"; 2- Passivo Financeiro- Depósitos : Lançamentos manuais realizados pelo usuário no campo " Cancelamento"; 3- Dívida Ativa: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; 4-Dívida Fundada Interna: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; 5-Anexo 15 - Variações patrimoniais: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; 6- Lançamento Bens Móveis: Lançamentos manuais realizados pelo usuário nos campos: Reavaliação, Permuta, Alienação, Doação, Depreciação e Outros. 7- Bens Imóveis: Lançamentos manuais realizados pelo usuário nos campos: -Incorporação por Doação - Valor de Incorporação do Bem que fora recebido via Doação, e tendo o mesmo que ser incorporado ao Patrimônio do Órgão. -Incorporação por Reavaliação - Valor de Incorporação devido a uma reavaliação do valor original do Bem. -Baixa por Alienação - Valor de baixa devido a Alienação (Venda) do Bem. -Baixa por Doação - Valor de baixa devido a Doação do Bem. -Baixa por Depreciação - Valor de Baixa devido a um processo de Depreciação do Bem. 8- Lançamento Diversos: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do Siafem; 9- Natureza Industrial: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do Siafem; (Procedimento será realizado automaticamente pelo sistema quando da geração do movimento do mês 12). |
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5. : MOVIMENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO (REFERÊNCIA 14):
Ao processar a geração do movimento do mês 12 o sistema, também efetuará este procedimento, que tem por finalidade efetuar o encerramento das contas, e por conseguinte, apurando-se o Saldo Patrimonial. Este Saldo pode ser conferido e verificado nas contas do grupo abaixo : 2.4.1.1.0.00.00 - Patrimônio (Procedimento será realizado automaticamente pelo sistema quando da geração do movimento do mês 12). |
