Mudanças entre as edições de "Orientação: Procedimento para o lançamento de Baixas (Pagamentos) sem a existência de Inscrição - PCASP"
| Linha 3: | Linha 3: | ||
=== '''Movimentação de contas do Grupo 1- Ativo.''' === | === '''Movimentação de contas do Grupo 1- Ativo.''' === | ||
| − | Procedimento para o lançamento de Baixas (''Via emissão de Ordem de Pagamento'') quando da não existência de inscrição: Esta situação geralmente ocorre quando da realização de um pagamento a MAIOR que o valor correto. | + | Procedimento para o lançamento de Baixas (''Via emissão de Ordem de Pagamento'') quando da não existência de inscrição: Esta situação geralmente ocorre quando da realização de um pagamento a '''MAIOR''' que o valor correto. |
<br> | <br> | ||
| − | <u>Exemplo</u>: '''''Banco efetua | + | <u>Exemplo</u>: '''''Banco ou Tesouraria efetua um pagamento de um valor acima do correto. Cheque/Transferência pago a MAIOR; Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente estes valores. Segue abaixo um exemplo pratico desta situação: - O Banco/Tesouraria efetuou um pagamento de um valor de R$ 500,00, sendo que o valor correto do mesmo deveria ser de R$ 50,00.''''' |
<br> | <br> | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
<u>'''1-Passo:'''</u> | <u>'''1-Passo:'''</u> | ||
| − | - Caso não exista, o | + | - Caso não exista, o deverá ser criada um título na tabela de Títulos da Extraorçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior no grupo de contas do ATIVO (1); |
Exemplo de conta: '''1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO''' (''*Usar uma conta de natureza "F" Financeira para realizar o lançamento'') | Exemplo de conta: '''1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO''' (''*Usar uma conta de natureza "F" Financeira para realizar o lançamento'') | ||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
<u>'''2-Passo:'''</u><br> | <u>'''2-Passo:'''</u><br> | ||
| − | - '''Lançar a Ordem de Pagamento Extra''' (''Não deve ser feita via Lançamento Extra Manual, aplicativo Não Permite''), usando-se | + | - '''Lançar a Ordem de Pagamento Extra''' (''Não deve ser feita via Lançamento Extra Manual, aplicativo Não Permite''), usando-se o título criado acima, no montante da diferença restante do valor que foi Pago, neste caso do exemplo lança-se a Ordem de Pagamento Extra de R$ 450,00. |
<br> | <br> | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
<u>'''3-Passo:'''</u> | <u>'''3-Passo:'''</u> | ||
| − | - No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência (''Devolução do valor Pago a Maior''), | + | - No balancete do mês seguinte, onde foi regularizado a pendência (''Devolução do valor Pago a Maior''), deverá ser efetuado um '''lançamento Extra''', selecionando-se o mesmo título da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior. |
<br> | <br> | ||
Edição das 17h04min de 3 de março de 2020
Movimentação de contas do Grupo 1- Ativo.
Procedimento para o lançamento de Baixas (Via emissão de Ordem de Pagamento) quando da não existência de inscrição: Esta situação geralmente ocorre quando da realização de um pagamento a MAIOR que o valor correto.
Exemplo: Banco ou Tesouraria efetua um pagamento de um valor acima do correto. Cheque/Transferência pago a MAIOR; Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente estes valores. Segue abaixo um exemplo pratico desta situação: - O Banco/Tesouraria efetuou um pagamento de um valor de R$ 500,00, sendo que o valor correto do mesmo deveria ser de R$ 50,00.
1-Passo:
- Caso não exista, o deverá ser criada um título na tabela de Títulos da Extraorçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior no grupo de contas do ATIVO (1);
Exemplo de conta: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (*Usar uma conta de natureza "F" Financeira para realizar o lançamento)
| (tela de Títulos da extra com o titulo usado para emissão da OP Extra) |
2-Passo:
- Lançar a Ordem de Pagamento Extra (Não deve ser feita via Lançamento Extra Manual, aplicativo Não Permite), usando-se o título criado acima, no montante da diferença restante do valor que foi Pago, neste caso do exemplo lança-se a Ordem de Pagamento Extra de R$ 450,00.
 (Movimento gerado na conta após o processamento do PCASP) |
3-Passo:
- No balancete do mês seguinte, onde foi regularizado a pendência (Devolução do valor Pago a Maior), deverá ser efetuado um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo título da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.
 (Inclusão do Lançamento Extra (Manual) conta com Saldo para ser regularizado) |
Após realizado os procedimentos acima e regerado o PCASP dos respectivos meses, o fechamento desta movimentação estará realizada.
