Mudanças entre as edições de "Introdução - PCASP"
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| 1. '''BALANÇO GERAL DO ANO ANTERIOR AO QUE ESTA SENDO ACESSADO:''' | | 1. '''BALANÇO GERAL DO ANO ANTERIOR AO QUE ESTA SENDO ACESSADO:''' | ||
'''<u>ABERTURA DAS CONTAS EM (Ano anterior ao que vai ser processado o Balancete):</u>''' | '''<u>ABERTURA DAS CONTAS EM (Ano anterior ao que vai ser processado o Balancete):</u>''' | ||
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | ||
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| 2: '''APURAÇÃO E INCLUSÃO DOS SALDOS PATRIMONIAIS:''' | | 2: '''APURAÇÃO E INCLUSÃO DOS SALDOS PATRIMONIAIS:''' | ||
-Deverá ser feito este procedimento por Órgão (''Acessando o Órgão, caso o mesma lance dados em separado''): | -Deverá ser feito este procedimento por Órgão (''Acessando o Órgão, caso o mesma lance dados em separado''): | ||
| − | <u>1ª Etapa</u>: Superávit | + | <u>1ª Etapa</u>: Superávit do Balanço Orçamentário (Exercício Anterior); |
<u>2ª Etapa</u>: Lançamento do Saldo de Almoxarifado e de Outros; | <u>2ª Etapa</u>: Lançamento do Saldo de Almoxarifado e de Outros; | ||
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | ||
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| 4. : '''MOVIMENTAÇÃO DE FECHAMENTO DO EXERCÍCIO (REFERÊNCIA 13)''': | | 4. : '''MOVIMENTAÇÃO DE FECHAMENTO DO EXERCÍCIO (REFERÊNCIA 13)''': | ||
<br> <u>'''GERAÇÃO DO MOVIMENTO DO MÊS 13: (LANÇAMENTOS MANUAIS REALIZADOS NO APLICATIVO DO BALANÇO):'''</u> | <br> <u>'''GERAÇÃO DO MOVIMENTO DO MÊS 13: (LANÇAMENTOS MANUAIS REALIZADOS NO APLICATIVO DO BALANÇO):'''</u> | ||
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;" | ||
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| 5. : '''MOVIMENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO (REFERÊNCIA 14)''': | | 5. : '''MOVIMENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO (REFERÊNCIA 14)''': | ||
Ao processar a geração do movimento do mês 12 o sistema, também efetuará este procedimento, que tem por finalidade efetuar o encerramento das contas, e por conseguinte, apurando-se o Saldo Patrimonial. Este Saldo pode ser conferido e verificado nas contas do grupo abaixo : | Ao processar a geração do movimento do mês 12 o sistema, também efetuará este procedimento, que tem por finalidade efetuar o encerramento das contas, e por conseguinte, apurando-se o Saldo Patrimonial. Este Saldo pode ser conferido e verificado nas contas do grupo abaixo : | ||
Edição das 15h14min de 18 de março de 2015
Sequência de movimento das contas do PCASP:
Para um perfeito entendimento do processo de geração do movimento das contas do PCASP, o usuário deverá ter em mente de que o mesmo se inicia no aplicativo do Balanço Geral do ano anterior ao que será acessado, sendo que o mesmo deverá esta fechado, para que seus saldos sejam utilizados quando da abertura das contas do PCASP.
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1. BALANÇO GERAL DO ANO ANTERIOR AO QUE ESTA SENDO ACESSADO:
ABERTURA DAS CONTAS EM (Ano anterior ao que vai ser processado o Balancete): Serão processados os Saldos dos lançados nas seguintes contas: Ativo; Passivo; Divida Ativa; Divida Fundada Interna; DVP; |
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2: APURAÇÃO E INCLUSÃO DOS SALDOS PATRIMONIAIS:
-Deverá ser feito este procedimento por Órgão (Acessando o Órgão, caso o mesma lance dados em separado): 1ª Etapa: Superávit do Balanço Orçamentário (Exercício Anterior); 2ª Etapa: Lançamento do Saldo de Almoxarifado e de Outros; Última Etapa: Lançamento do TOTAL do Anexo 14 do Balanço do Exercício Anterior (Passivo Real Descoberto Ativo Real Liquido); |
| 3. : MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO:
Geração do Movimento : Procedimento a ser executado mensalmente, após efetivado o fechamento contábil do Balancete; |
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4. : MOVIMENTAÇÃO DE FECHAMENTO DO EXERCÍCIO (REFERÊNCIA 13):
Serão processados e gerados movimentos dos dados que forem lançados manualmente no aplicativo do Balanço da Fênix, acessando as opções de Cadastro do mesmo. Os dados processados e gerados com a referência 13 serão os seguintes: 1- Ativo Realizável: Lançamentos manuais realizados pelo usuário no campo "Outros"; 2- Passivo Financeiro- Depósitos : Lançamentos manuais realizados pelo usuário no campo " Cancelamento"; 3- Dívida Ativa: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; 4-Dívida Fundada Interna: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; 5-Anexo 15 - Variações patrimoniais: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; 6- Lançamento Bens Móveis: Lançamentos manuais realizados pelo usuário nos campos: Reavaliação, Permuta, Alienação, Doação, Depreciação e Outros. 7- Bens Imóveis: Lançamentos manuais realizados pelo usuário nos campos: -Incorporação por Doação - Valor de Incorporação do Bem que fora recebido via Doação, e tendo o mesmo que ser incorporado ao Patrimônio do Órgão. -Incorporação por Reavaliação - Valor de Incorporação devido a uma reavaliação do valor original do Bem. -Baixa por Alienação - Valor de baixa devido a Alienação (Venda) do Bem. -Baixa por Doação - Valor de baixa devido a Doação do Bem. -Baixa por Depreciação - Valor de Baixa devido a um processo de Depreciação do Bem. 8- Lançamento Diversos: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; 9- Natureza Industrial: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; (Procedimento será realizado automaticamente pelo sistema quando da geração do movimento do mês 12). |
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5. : MOVIMENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO (REFERÊNCIA 14):
Ao processar a geração do movimento do mês 12 o sistema, também efetuará este procedimento, que tem por finalidade efetuar o encerramento das contas, e por conseguinte, apurando-se o Saldo Patrimonial. Este Saldo pode ser conferido e verificado nas contas do grupo abaixo : 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (Procedimento será realizado automaticamente pelo sistema quando da geração do movimento do mês 12). |
