Mudanças entre as edições de "Orientação: Procedimento para o lançamento de Baixas (Pagamentos) sem a existência de Inscrição - PCASP"

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=== '''Movimentação de contas do Grupo 1- Ativo.'''  ===
 
=== '''Movimentação de contas do Grupo 1- Ativo.'''  ===
  
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Procedimento para o lançamento de Baixas (''Via emissão de Ordem de Pagamento'') quando da não existência de inscrição: Esta situação geralmente ocorre quando da realização de um pagamento a MAIOR que o valor correto.  
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Procedimento para o lançamento de Baixas (''Via emissão de Ordem de Pagamento'') quando da não existência de inscrição: Esta situação geralmente ocorre quando da realização de um pagamento a '''MAIOR''' que o valor correto.  
  
 
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<u>Exemplo</u>: '''''Banco efetua o pagamento de um valor acima do correto. Cheque pago a MAIOR; Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente os valores. Segue abaixo um exemplo pratico desta situação: - O Banco do Brasil efetuou o pagamento de um cheque de R$ 500,00, sendo que o valor do mesmo era de R$ 50,00.'''''  
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<u>Exemplo</u>: '''''Banco ou Tesouraria efetua um pagamento de um valor acima do correto. Cheque/Transferência pago a MAIOR; Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente estes valores. Segue abaixo um exemplo pratico desta situação: - O Banco/Tesouraria efetuou um pagamento de um valor de R$ 500,00, sendo que o valor correto do mesmo deveria ser de R$ 50,00.'''''  
  
 
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<u>'''1-Passo:'''</u>  
 
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- Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extra-Orçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior no grupo de contas do ATIVO (1);  
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- Caso não exista, o deverá ser criada um título na tabela de Títulos da Extraorçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior no grupo de contas do ATIVO (1);  
  
 
Exemplo de conta:&nbsp;'''1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO''' (''*Usar uma conta de natureza "F" Financeira para realizar o lançamento'')
 
Exemplo de conta:&nbsp;'''1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO''' (''*Usar uma conta de natureza "F" Financeira para realizar o lançamento'')
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;"
 
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;"
 
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*'''Estado do Maranhão''': Deve-se usar o Código do TCE-MA-SAE : '''100-R/D - Movimento Interno (Não exporta p/ SAE)'''.
 
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- '''Lançar a Ordem de Pagamento Extra''' (''Não deve ser feita via Lançamento Extra Manual, aplicativo Não Permite''), usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago, neste caso do exemplo lança-se a Ordem de Pagamento Extra de R$ 450,00.  
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- '''Lançar a Ordem de Pagamento Extra''' (''Não deve ser feita via Lançamento Extra Manual, aplicativo Não Permite''), usando-se o título criado acima, no montante da diferença restante do valor que foi Pago, neste caso do exemplo lança-se a Ordem de Pagamento Extra de R$ 450,00.  
  
 
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| <center>[[Image:PCASP baixas sem saldo 02.png]]<br> ''(Movimento gerado na conta após o processamento do PCASP)''</center>
 
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*'''Estado do Maranhão''': Deve-se usar no Tipo do Pagamento Extra: '''Movimento Interno (Não exporta p/ SAE)'''.
 
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- No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência (''Devolução do valor Pago a Maior''), o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.  
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- No balancete do mês seguinte, onde foi regularizado a pendência (''Devolução do valor Pago a Maior''), deverá ser efetuado um '''lançamento Extra''', selecionando-se o mesmo título da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.  
  
 
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Edição atual tal como às 16h30min de 4 de março de 2020


Movimentação de contas do Grupo 1- Ativo.

Procedimento para o lançamento de Baixas (Via emissão de Ordem de Pagamento) quando da não existência de inscrição: Esta situação geralmente ocorre quando da realização de um pagamento a MAIOR que o valor correto.


Exemplo: Banco ou Tesouraria efetua um pagamento de um valor acima do correto. Cheque/Transferência pago a MAIOR; Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente estes valores. Segue abaixo um exemplo pratico desta situação: - O Banco/Tesouraria efetuou um pagamento de um valor de R$ 500,00, sendo que o valor correto do mesmo deveria ser de R$ 50,00.


1-Passo:

- Caso não exista, o deverá ser criada um título na tabela de Títulos da Extraorçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior no grupo de contas do ATIVO (1);

Exemplo de conta: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (*Usar uma conta de natureza "F" Financeira para realizar o lançamento)

PCASP baixas sem saldo 001.png
(tela de Títulos da extra com o titulo usado para emissão da OP Extra)
  • Estado do Maranhão: Deve-se usar o Código do TCE-MA-SAE : 100-R/D - Movimento Interno (Não exporta p/ SAE).


2-Passo:

- Lançar a Ordem de Pagamento Extra (Não deve ser feita via Lançamento Extra Manual, aplicativo Não Permite), usando-se o título criado acima, no montante da diferença restante do valor que foi Pago, neste caso do exemplo lança-se a Ordem de Pagamento Extra de R$ 450,00.


PCASP baixas sem saldo 02.png
(Movimento gerado na conta após o processamento do PCASP)
  • Estado do Maranhão: Deve-se usar no Tipo do Pagamento Extra: Movimento Interno (Não exporta p/ SAE).


3-Passo:

- No balancete do mês seguinte, onde foi regularizado a pendência (Devolução do valor Pago a Maior), deverá ser efetuado um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo título da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.


PCASP baixas sem saldo 03.png
(Inclusão do Lançamento Extra (Manual) conta com Saldo para ser regularizado)


Após realizado os procedimentos acima e regerado o PCASP dos respectivos meses, o fechamento desta movimentação estará realizada.

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