Mudanças entre as edições de "Introdução - PCASP"
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 27: | Linha 27: | ||
-Deverá ser feito este procedimento por Órgão (''Acessando o Órgão, caso o mesma lance dados em separado''): | -Deverá ser feito este procedimento por Órgão (''Acessando o Órgão, caso o mesma lance dados em separado''): | ||
| − | <u>1ª Etapa</u>: Superávit | + | <u>1ª Etapa</u>: Superávit do Balanço Orçamentário (Exercício Anterior); |
<u>2ª Etapa</u>: Lançamento do Saldo de Almoxarifado e de Outros; | <u>2ª Etapa</u>: Lançamento do Saldo de Almoxarifado e de Outros; | ||
| − | < | + | <br> |
|- | |- | ||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
| [[Image:9-1.png|frame|left|9-1.png]] | | [[Image:9-1.png|frame|left|9-1.png]] | ||
| 4. : '''MOVIMENTAÇÃO DE FECHAMENTO DO EXERCÍCIO (REFERÊNCIA 13)''': | | 4. : '''MOVIMENTAÇÃO DE FECHAMENTO DO EXERCÍCIO (REFERÊNCIA 13)''': | ||
| − | <br> <u>'''GERAÇÃO DO MOVIMENTO DO MÊS 13: (LANÇAMENTOS MANUAIS REALIZADOS NO APLICATIVO DO BALANÇO):'''</u> | + | ''' |
| + | |||
| + | '''''(Independentes da Execução Orçamentária)''''' | ||
| + | |||
| + | <br> <u>'''GERAÇÃO DO MOVIMENTO DO MÊS 13: (''LANÇAMENTOS MANUAIS REALIZADOS NO APLICATIVO DO BALANÇO''):'''</u> | ||
Serão processados e gerados movimentos dos dados que forem lançados manualmente no aplicativo do Balanço da Fênix, acessando as opções de Cadastro do mesmo. | Serão processados e gerados movimentos dos dados que forem lançados manualmente no aplicativo do Balanço da Fênix, acessando as opções de Cadastro do mesmo. | ||
| Linha 59: | Linha 63: | ||
4-<u>'''Dívida Fundada Interna'''</u>: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; | 4-<u>'''Dívida Fundada Interna'''</u>: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; | ||
| − | 5-<u>''' | + | 5-<u>'''Variações patrimoniais'''</u>: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; |
6- <u>'''Lançamento Bens Móveis'''</u>: Lançamentos manuais realizados pelo usuário nos campos: '''Reavaliação''', '''Permuta''', '''Alienação''', '''Doação''', '''Depreciação''' e '''Outros'''. | 6- <u>'''Lançamento Bens Móveis'''</u>: Lançamentos manuais realizados pelo usuário nos campos: '''Reavaliação''', '''Permuta''', '''Alienação''', '''Doação''', '''Depreciação''' e '''Outros'''. | ||
Edição atual tal como às 15h15min de 18 de março de 2015
Sequência de movimento das contas do PCASP:
Para um perfeito entendimento do processo de geração do movimento das contas do PCASP, o usuário deverá ter em mente de que o mesmo se inicia no aplicativo do Balanço Geral do ano anterior ao que será acessado, sendo que o mesmo deverá esta fechado, para que seus saldos sejam utilizados quando da abertura das contas do PCASP.
 9-1.png |
1. BALANÇO GERAL DO ANO ANTERIOR AO QUE ESTA SENDO ACESSADO:
ABERTURA DAS CONTAS EM (Ano anterior ao que vai ser processado o Balancete): Serão processados os Saldos dos lançados nas seguintes contas: Ativo; Passivo; Divida Ativa; Divida Fundada Interna; DVP; |
 43-1.png |
2: APURAÇÃO E INCLUSÃO DOS SALDOS PATRIMONIAIS:
-Deverá ser feito este procedimento por Órgão (Acessando o Órgão, caso o mesma lance dados em separado): 1ª Etapa: Superávit do Balanço Orçamentário (Exercício Anterior); 2ª Etapa: Lançamento do Saldo de Almoxarifado e de Outros;
|
| 3. : MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO:
Geração do Movimento : Procedimento a ser executado mensalmente, após efetivado o fechamento contábil do Balancete; |
| 9-1.png |
4. : MOVIMENTAÇÃO DE FECHAMENTO DO EXERCÍCIO (REFERÊNCIA 13):
(Independentes da Execução Orçamentária)
Serão processados e gerados movimentos dos dados que forem lançados manualmente no aplicativo do Balanço da Fênix, acessando as opções de Cadastro do mesmo. Os dados processados e gerados com a referência 13 serão os seguintes: 1- Ativo Realizável: Lançamentos manuais realizados pelo usuário no campo "Outros"; 2- Passivo Financeiro- Depósitos : Lançamentos manuais realizados pelo usuário no campo " Cancelamento"; 3- Dívida Ativa: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; 4-Dívida Fundada Interna: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; 5-Variações patrimoniais: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; 6- Lançamento Bens Móveis: Lançamentos manuais realizados pelo usuário nos campos: Reavaliação, Permuta, Alienação, Doação, Depreciação e Outros. 7- Bens Imóveis: Lançamentos manuais realizados pelo usuário nos campos: -Incorporação por Doação - Valor de Incorporação do Bem que fora recebido via Doação, e tendo o mesmo que ser incorporado ao Patrimônio do Órgão. -Incorporação por Reavaliação - Valor de Incorporação devido a uma reavaliação do valor original do Bem. -Baixa por Alienação - Valor de baixa devido a Alienação (Venda) do Bem. -Baixa por Doação - Valor de baixa devido a Doação do Bem. -Baixa por Depreciação - Valor de Baixa devido a um processo de Depreciação do Bem. 8- Lançamento Diversos: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; 9- Natureza Industrial: Todos os Lançamentos realizados pelo usuário nesta tela terão seu movimento inseridos no movimento do PCASP; (Procedimento será realizado automaticamente pelo sistema quando da geração do movimento do mês 12). |
| 43-1.png |
5. : MOVIMENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO (REFERÊNCIA 14):
Ao processar a geração do movimento do mês 12 o sistema, também efetuará este procedimento, que tem por finalidade efetuar o encerramento das contas, e por conseguinte, apurando-se o Saldo Patrimonial. Este Saldo pode ser conferido e verificado nas contas do grupo abaixo : 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (Procedimento será realizado automaticamente pelo sistema quando da geração do movimento do mês 12). |
