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| − | === Como lançar Rendimento de Aplicação? ===
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| − | *O usuário deverá se ater aos seguintes procedimentos para que possa efetuar o lançamento de rendimentos de aplicação no mês. <br>
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| − | #Os lançamentos de Rendimentos deverão ser feitos somente quando do lançamento de Resgates, pois, para o sistema de Contabilidade os valores que estão aplicados não estão disponíveis contabilmente, ou seja, o Órgão não poderá se utilizar destes valores aplicados, sem que se efetue um Resgate dos mesmos.<br>Portanto, mesmo que você tenha em mãos Extrato Bancário demonstrando estes valores de Rendimentos, somente deverá Contabilizá-los quando houver Resgates, Resgates estes que deverão ser maiores ou iguais ao valor do rendimento.<br>
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| − | Ex: Banco apresentou Extrato de Aplicação com o seguinte movimento:
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| − | <br><u>1ª. Situação:</u><br>Saldo anterior : R$ 34.800,00 <br>Aplicações do mês : R$ 10.000,00<br>Resgates do mês : R$ 20.000,00<br>Rendimentos do mês : R$ 500,00<br>('''''Nesta situação hipotética detalhada acima o usuário poderá perfeitamente lançar a movimentação com rendimentos e tudo mais''''').<br>
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| − | <u>2ª. Situação:</u><br>Saldo anterior : R$ 34.800,00 <br>Aplicações do mês : R$ 0,00<br>Resgates do mês: R$ 100,00<br>Rendimentos do mês: R$ 500,00<br>('''''Nesta situação hipotética detalhada acima o usuário NÃO poderá lançar a movimentação de Rendimentos, pois o mesmo se refere a rendimentos de valores que já estavam aplicados''''').
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| − | === Como ajustar os Saldos em Bancos Negativos, por consequência dos Saldos estarem Aplicados? ===
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| − | *Esta situação normalmente ocorre no Final do mês, quando o Tesoureiro emite cheques para pagamentos diversos, sendo que, não a Saldo disponível na conta bancária para cobertura dos mesmos, pois, os valores estão aplicados.
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| − | #''Lembramos de que os valores aplicados, não são disponibilidades contábeis, ou seja, os mesmos não estão disponíveis para uso imediato, pois, demandam de processo de Resgate dos valores, ou solicitados pelo Tesoureiro ou Processados automaticamente pelo banco, geralmente à noite. ''
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| − | #Para sanar o problema contábil, pois isto, não se configura como uma falha administrativa, o usuário do sistema deverá efetuar um lançamento Extra-Orçamentário, no valor que estiver negativo na Conta, no mês em que a mesma ocorreu. A seguir no mês seguinte, deverá efetuar outro lançamento Extra-Orçamentário, para regularizar o valor negativo.
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| − | Ex: '''01/2009''': ''Conta apresentou saldo negativo de -100,00''
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| − | Criar um título da Extra-orçamentaria, caso o mesmo não existe, com os seguintes campos:
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| − | Descrição: Banco do Brasil - Saldo Negativo
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| − | Tipo do Lançamento: Receita Extra-Orçamentária
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| − | Tipo do Lançamento Extra: Débitos / Tesouraria
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| − | A seguir incluir o lançamento Extra, sendo que ao final do lançamento do mesmo, será gerado um Crédito na conta Bancária que estava Negativa.
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| − | Agora, no mês seguinte, o usuário deverá repetir o processo, só que efetuando o lançamento Extra na Despesa, ou seja, criando um Título da Extra para registro do mesmo.
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