Mudanças entre as edições de "Orientações quando da Baixa de lançamentos Extras"

De WikiFenix
Ir para: navegação, pesquisa
 
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
Com a implementação do controle de Saldos Extra-Orçamentários colocado no sistema da contabilidade a partir da versão '''2.4h''' de '''25/04/2011''' o usuário devera seguir alguns procedimentos para poder efetuar o lançamento de Baixas via '''Lançamentos Extras e emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras'''.  
+
Com a implementação do '''Plano de Contas Único - PCASP''', o controle de Saldos Extraorçamentários deverão seguir alguns procedimentos para que se possa efetuar o lançamento de Baixas via '''Lançamentos Extras e emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras'''.  
  
 
<br>  
 
<br>  
Linha 7: Linha 7:
 
<br>  
 
<br>  
  
−
'''2&nbsp;'''- Com o Balanço Geral do Exercício Anterior ok, deve-se '''''Gerar o movimento do Plano de Contas Único (Siafem)''''' no Contab, em JANEIRO, para que os saldos de abertura das contas sejam trazidas para o Balancete de Verificação;  
+
'''2&nbsp;'''- Com o Balanço Geral do Exercício Anterior ok, deve-se '''''Gerar o movimento do Plano de Contas Único (PCASP)''''' no Contab, em JANEIRO, para que os saldos de abertura das contas sejam trazidas para o Balancete de Verificação;  
  
 
<br>  
 
<br>  
Linha 15: Linha 15:
 
<br>  
 
<br>  
  
−
'''4''' - Agora deverá '''''Gerar o movimento do Plano de Contas Único (Siafem) novamente''''', para que o sistema totalize os valores de inscrição das contas;  
+
'''4''' - Agora deverá '''''Gerar o movimento do Plano de Contas Único (PCASP) novamente''''', para que o sistema totalize os valores de inscrição das contas;  
  
 
<br>  
 
<br>  
  
−
'''5''' - A etapa agora, será a da '''''emissão das Baixas''''', via Lançamentos Extras e/ou emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras;  
+
'''5''' - A etapa agora, será a da '''''Emissão das Baixas''''', via Lançamentos Extras e/ou emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras;  
  
 
<br>  
 
<br>  
  
−
Caso, após a realização destes procedimentos acima o usuário <u>''não ter saldos das contas para serem baixados''</u>, deverá emitir, os relatórios que constam do sistema <u>[[Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais)]] </u>, '''''Anexo-I Ativo Realizável''''', quando dando baixa nas contas do grupo '''1-Ativo''', ou o '''''Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante''''', quando dando baixa nas contas do grupo '''2-Passivo'''.  
+
Caso, após a realização destes procedimentos acima o usuário <u>''não tenha saldos das contas para serem baixados''</u>, deverá emitir, os relatórios que constam do sistema <u>[[Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais)]] </u>, '''''Ativo Realizável (Lei 4.320/64)''''', quando dando baixa nas contas do grupo '''1-Ativo''', ou o '''''Demonstrativo da Dívida Flutuante (Lei 4.320/64)''''', quando dando baixa nas contas do grupo '''2-Passivo'''.  
  
−
Atenção a seguinte situação:
 
  
−
<br>
 
  
−
-Uso de contas diferentes quando da Retenção (''descontos das Ordens de Pagamento'') com a emissão de Baixas (''via Lançamentos Extras e/ou emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras'') Esta situação deve ser ajustado, caso o usuário tenha detectado este problema, segue abaixo um exemplo do uso correto da conta relativa ao INSS tanto na retenção, quanto no recolhimento.
+
<u>'''*Atenção a seguinte situação:'''</u>
  
 
<br>  
 
<br>  
 +
 +
-Uso de contas diferentes quando da Retenção (''descontos das Ordens de Pagamento'') com a emissão de Baixas (''via Lançamentos Extras e/ou emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras'') Esta situação deve ser ajustado, caso o usuário tenha detectado este problema, segue abaixo um exemplo do uso correto da conta relativa ao INSS tanto na retenção, quanto no recolhimento.<br>
  
 
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;"
 
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;"
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
−
[[Image:Retencoes descontos ops.png]]  
+
[[Image:Pcasp baixas lancam extras 01.png]]  
  
 
''Exemplo de uma conta usada para as Retenções do INSS.''  
 
''Exemplo de uma conta usada para as Retenções do INSS.''  
Linha 47: Linha 47:
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
−
[[Image:Titulos extra orcamentaria.png]]  
+
[[Image:Pcasp baixas lancam extras 02.png]]  
  
 
''Exemplo de uma conta usada quando da emissão da Ordem de Pagamento Previdência Social-Recolhimento.''  
 
''Exemplo de uma conta usada quando da emissão da Ordem de Pagamento Previdência Social-Recolhimento.''  
  
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 15h20min de 11 de janeiro de 2017

Com a implementação do Plano de Contas Único - PCASP, o controle de Saldos Extraorçamentários deverão seguir alguns procedimentos para que se possa efetuar o lançamento de Baixas via Lançamentos Extras e emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras.


1 - O Balanço Geral do Exercício Anterior deve estar fechado, porque e dele que o Contab irá processar os Saldos de Abertura das Contas do Ativo e Passivo;


2 - Com o Balanço Geral do Exercício Anterior ok, deve-se Gerar o movimento do Plano de Contas Único (PCASP) no Contab, em JANEIRO, para que os saldos de abertura das contas sejam trazidas para o Balancete de Verificação;


3 - A seguir o usuário deverá efetuar todos os lançamentos do mês, lançamentos ditos Normais (empenhos, Ordens de Pagamento, Receitas Orçamentárias e Receitas Extras também);


4 - Agora deverá Gerar o movimento do Plano de Contas Único (PCASP) novamente, para que o sistema totalize os valores de inscrição das contas;


5 - A etapa agora, será a da Emissão das Baixas, via Lançamentos Extras e/ou emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras;


Caso, após a realização destes procedimentos acima o usuário não tenha saldos das contas para serem baixados, deverá emitir, os relatórios que constam do sistema Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais) , Ativo Realizável (Lei 4.320/64), quando dando baixa nas contas do grupo 1-Ativo, ou o Demonstrativo da Dívida Flutuante (Lei 4.320/64), quando dando baixa nas contas do grupo 2-Passivo.


*Atenção a seguinte situação:


-Uso de contas diferentes quando da Retenção (descontos das Ordens de Pagamento) com a emissão de Baixas (via Lançamentos Extras e/ou emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras) Esta situação deve ser ajustado, caso o usuário tenha detectado este problema, segue abaixo um exemplo do uso correto da conta relativa ao INSS tanto na retenção, quanto no recolhimento.

Pcasp baixas lancam extras 01.png

Exemplo de uma conta usada para as Retenções do INSS.


Pcasp baixas lancam extras 02.png

Exemplo de uma conta usada quando da emissão da Ordem de Pagamento Previdência Social-Recolhimento.

Disponível em "http://fenix.com.br/Wiki/index.php?title=Orientações_quando_da_Baixa_de_lançamentos_Extras&oldid=5710"