Mudanças entre as edições de "Orientações quando da Baixa de lançamentos Extras"
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| − | Caso, após a realização destes procedimentos acima o usuário <u>''não | + | Caso, após a realização destes procedimentos acima o usuário <u>''não tenha saldos das contas para serem baixados''</u>, deverá emitir, os relatórios que constam do sistema <u>[[Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais)]] </u>, '''''Ativo Realizável (Lei 4.320/64)''''', quando dando baixa nas contas do grupo '''1-Ativo''', ou o '''''Demonstrativo da Dívida Flutuante (Lei 4.320/64)''''', quando dando baixa nas contas do grupo '''2-Passivo'''. |
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''Exemplo de uma conta usada quando da emissão da Ordem de Pagamento Previdência Social-Recolhimento.'' | ''Exemplo de uma conta usada quando da emissão da Ordem de Pagamento Previdência Social-Recolhimento.'' | ||
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Edição atual tal como às 15h20min de 11 de janeiro de 2017
Com a implementação do Plano de Contas Único - PCASP, o controle de Saldos Extraorçamentários deverão seguir alguns procedimentos para que se possa efetuar o lançamento de Baixas via Lançamentos Extras e emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras.
1 - O Balanço Geral do Exercício Anterior deve estar fechado, porque e dele que o Contab irá processar os Saldos de Abertura das Contas do Ativo e Passivo;
2 - Com o Balanço Geral do Exercício Anterior ok, deve-se Gerar o movimento do Plano de Contas Único (PCASP) no Contab, em JANEIRO, para que os saldos de abertura das contas sejam trazidas para o Balancete de Verificação;
3 - A seguir o usuário deverá efetuar todos os lançamentos do mês, lançamentos ditos Normais (empenhos, Ordens de Pagamento, Receitas Orçamentárias e Receitas Extras também);
4 - Agora deverá Gerar o movimento do Plano de Contas Único (PCASP) novamente, para que o sistema totalize os valores de inscrição das contas;
5 - A etapa agora, será a da Emissão das Baixas, via Lançamentos Extras e/ou emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras;
Caso, após a realização destes procedimentos acima o usuário não tenha saldos das contas para serem baixados, deverá emitir, os relatórios que constam do sistema Contab - Gerencial (Relatórios e Pesquisas Gerenciais) , Ativo Realizável (Lei 4.320/64), quando dando baixa nas contas do grupo 1-Ativo, ou o Demonstrativo da Dívida Flutuante (Lei 4.320/64), quando dando baixa nas contas do grupo 2-Passivo.
*Atenção a seguinte situação:
-Uso de contas diferentes quando da Retenção (descontos das Ordens de Pagamento) com a emissão de Baixas (via Lançamentos Extras e/ou emissão de Ordens de Pagamento do tipo Previdência Social-Recolhimento e Outras) Esta situação deve ser ajustado, caso o usuário tenha detectado este problema, segue abaixo um exemplo do uso correto da conta relativa ao INSS tanto na retenção, quanto no recolhimento.
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Exemplo de uma conta usada para as Retenções do INSS. |
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Exemplo de uma conta usada quando da emissão da Ordem de Pagamento Previdência Social-Recolhimento. |
