Exibir código-fonte para Orientação: Procedimento para o lançamento de Baixas (Pagamentos) sem a existência de Inscrição - PCASP

__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ 

=== '''Movimentação de contas do Grupo 1- Ativo.'''  ===

Procedimento para o lançamento de Baixas (''Via emissão de Ordem de Pagamento'') quando da não existência de inscrição: Esta situação geralmente ocorre quando da realização de um pagamento a '''MAIOR''' que o valor correto. 

<br> 

<u>Exemplo</u>: '''''Banco ou Tesouraria efetua um pagamento de um valor acima do correto. Cheque/Transferência pago a MAIOR; Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente estes valores. Segue abaixo um exemplo pratico desta situação: - O Banco/Tesouraria efetuou um pagamento de um valor de R$ 500,00, sendo que o valor correto do mesmo deveria ser de R$ 50,00.''''' 

<br> 

<u>'''1-Passo:'''</u> 

- Caso não exista, o deverá ser criada um título na tabela de Títulos da Extraorçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior no grupo de contas do ATIVO (1); 

Exemplo de conta:&nbsp;'''1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO''' (''*Usar uma conta de natureza "F" Financeira para realizar o lançamento'')

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;"
|-
| <center>[[Image:PCASP baixas sem saldo 01.png]]<br> ''(tela de Títulos da extra com o titulo usado para emissão da OP Extra)''</center>
|}

<br> 

<u>'''2-Passo:'''</u><br> 

- '''Lançar a Ordem de Pagamento Extra''' (''Não deve ser feita via Lançamento Extra Manual, aplicativo Não Permite''), usando-se o título criado acima, no montante da diferença restante do valor que foi Pago, neste caso do exemplo lança-se a Ordem de Pagamento Extra de R$ 450,00. 

<br> 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;"
|-
| <center>[[Image:PCASP baixas sem saldo 02.png]]<br> ''(Movimento gerado na conta após o processamento do PCASP)''</center>
|}

<br> 

<u>'''3-Passo:'''</u> 

- No balancete do mês seguinte, onde foi regularizado a pendência (''Devolução do valor Pago a Maior''), deverá ser efetuado um '''lançamento Extra''', selecionando-se o mesmo título da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior. 

<br> 

{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" width="100%" style="border: 1px solid rgb(177, 205, 235); padding-left: 7px; font-size: 100%; font-family: arial; background-color: rgb(247, 247, 247); text-align: left;"
|-
| <center>[[Image:PCASP baixas sem saldo 03.png]]<br> ''(Inclusão do Lançamento Extra (Manual) conta com Saldo para ser regularizado)''</center>
|}

<br> 

Após realizado os procedimentos acima e regerado o PCASP dos respectivos meses, o fechamento desta movimentação estará realizada.