Mudanças entre as edições de "Orientação: Procedimento para o lançamento de Baixas (Pagamentos) sem a existência de Inscrição - PCASP"

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*Estado do Maranhão: Deve-se usar o Código do TCE-MA-SAE : '''100-R/D - Movimento Interno (Não exporta p/ SAE)'''.
 
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Edição das 16h09min de 4 de março de 2020


Movimentação de contas do Grupo 1- Ativo.

Procedimento para o lançamento de Baixas (Via emissão de Ordem de Pagamento) quando da não existência de inscrição: Esta situação geralmente ocorre quando da realização de um pagamento a MAIOR que o valor correto.


Exemplo: Banco ou Tesouraria efetua um pagamento de um valor acima do correto. Cheque/Transferência pago a MAIOR; Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente estes valores. Segue abaixo um exemplo pratico desta situação: - O Banco/Tesouraria efetuou um pagamento de um valor de R$ 500,00, sendo que o valor correto do mesmo deveria ser de R$ 50,00.


1-Passo:

- Caso não exista, o deverá ser criada um título na tabela de Títulos da Extraorçamentária, para contabilização da Diferença paga a maior no grupo de contas do ATIVO (1);

Exemplo de conta: 1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (*Usar uma conta de natureza "F" Financeira para realizar o lançamento)

PCASP baixas sem saldo 001.png
(tela de Títulos da extra com o titulo usado para emissão da OP Extra)
  • Estado do Maranhão: Deve-se usar o Código do TCE-MA-SAE : 100-R/D - Movimento Interno (Não exporta p/ SAE).


2-Passo:

- Lançar a Ordem de Pagamento Extra (Não deve ser feita via Lançamento Extra Manual, aplicativo Não Permite), usando-se o título criado acima, no montante da diferença restante do valor que foi Pago, neste caso do exemplo lança-se a Ordem de Pagamento Extra de R$ 450,00.


PCASP baixas sem saldo 02.png
(Movimento gerado na conta após o processamento do PCASP)


3-Passo:

- No balancete do mês seguinte, onde foi regularizado a pendência (Devolução do valor Pago a Maior), deverá ser efetuado um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo título da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita-Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.


PCASP baixas sem saldo 03.png
(Inclusão do Lançamento Extra (Manual) conta com Saldo para ser regularizado)


Após realizado os procedimentos acima e regerado o PCASP dos respectivos meses, o fechamento desta movimentação estará realizada.