Orientação: Procedimento para o lançamento de Baixas (Pagamentos) sem a existência de Inscrição

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Movimentação de contas do Grupo 1- Ativo.

Procedimento para o lançamento de Baixas (Via emissão de Ordem de Pagamento) quando da não existência de inscrição: Esta situação geralmente ocorre quando da realização de um pagamento a MAIOR que o valor correto.


Exemplo: Banco efetua o pagamento de um valor acima do correto. Cheque pago a MAIOR; Quando da ocorrência de tal situação, o usuário devera realizar os seguintes passos para contabilizar corretamente os valores. Segue abaixo um exemplo pratico desta situação: - O Banco do Brasil efetuou o pagamento de um cheque de R$ 500,00, sendo que o valor do mesmo era de R$ 50,00.


1-Passo:

- Caso não exista, o usuário deverá criar uma conta na tabela de Títulos da Extraorçamentária, para contabilização da diferença paga a MAIOR no grupo de contas do ATIVO (1);

Orientacao pagamento maior 1.png
(tela de Títulos da extra com o título usado para emissão da OP extra)


2-Passo:

- Lançar a Ordem de Pagamento Extra (Não deve ser feita via Lançamento Extra Manual, sistema Não Permite), usando-se a conta acima criada, no montante da diferença restante do valor que foi Pago, neste caso do exemplo lança-se a Ordem de Pagamento Extra de R$ 450,00.


Orientacao pagamento maior 2.png
(Movimento gerado na conta após o processamento do PCASP)


3-Passo:

- No balancete seguinte onde foi regularizado a pendência (Devolução do valor Pago a Maior), o usuário deverá efetuar um lançamento Extra, selecionando-se o mesmo titulo da extra que foi criado, inserindo-se assim, a Receita Extra para regularização do valor que foi lançado na Despesa-Extra do Balancete anterior.


Orientacao pagamento maior 3.png
(Inclusão do Lançamento Extra (Manual) conta com Saldo para ser regularizado)


Após realizado os procedimentos acima e regerado o PCASP dos respectivos meses, o fechamento desta movimentação estará realizada.